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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AH Fonds commercial | 350 632.00 | 205 632.00 | 145 000.00 | 350 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 656.00 | 223 655.00 | 145 000.00 | 368 656.00 |
BT Marchandises | 122 486.00 | | 122 486.00 | 122 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 688.00 | 14 556.00 | 28 131.00 | 42 688.00 |
BZ Autres créances | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CF Disponibilités | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 897.00 | 14 556.00 | 190 340.00 | 204 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 553.00 | 238 212.00 | 335 340.00 | 573 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 276 497.00 | | | 276 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 619.00 | | | -12 619.00 |
DL TOTAL (I) | 307 878.00 | | | 307 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 340.00 | | | 335 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 105.00 | | 136 105.00 | 136 105.00 |
FG Production vendue services | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 553.00 | | 140 553.00 | 140 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 596.00 | | | 140 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 215.00 | | | 153 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 619.00 | | | -12 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 656.00 | | | 368 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 877.00 | | | 365 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 205 632.00 | | | 205 632.00 |
6T Sur comptes clients | 9 338.00 | 5 218.00 | | 9 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 970.00 | 5 218.00 | | 214 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 970.00 | 5 218.00 | | 214 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |