| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AH Fonds commercial | 350 632.00 | 205 632.00 | 145 000.00 | 350 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 656.00 | 223 655.00 | 145 000.00 | 368 656.00 |
BT Marchandises | 114 415.00 | | 114 415.00 | 114 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 073.00 | 13 675.00 | 18 397.00 | 32 073.00 |
BZ Autres créances | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CF Disponibilités | 67 558.00 | | 67 558.00 | 67 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 458.00 | 13 675.00 | 203 782.00 | 217 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 115.00 | 237 331.00 | 348 783.00 | 586 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 263 878.00 | | | 263 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
DL TOTAL (I) | 310 706.00 | | | 310 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 783.00 | | | 348 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 128.00 | 2 402.00 | 148 531.00 | 146 128.00 |
FG Production vendue services | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 203.00 | 2 402.00 | 152 606.00 | 150 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 385.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 491.00 | | | 153 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 663.00 | | | 150 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 656.00 | | | 368 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 877.00 | 365 877.00 | | 365 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 205 632.00 | | | 205 632.00 |
6T Sur comptes clients | 14 556.00 | | 881.00 | 14 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 188.00 | | 881.00 | 220 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 188.00 | | 881.00 | 220 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |