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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AH Fonds commercial | 350 632.00 | 205 632.00 | 145 000.00 | 350 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 656.00 | 223 655.00 | 145 000.00 | 368 656.00 |
BT Marchandises | 119 820.00 | | 119 820.00 | 119 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 921.00 | 16 175.00 | 18 745.00 | 34 921.00 |
BZ Autres créances | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CF Disponibilités | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 039.00 | 16 175.00 | 187 863.00 | 204 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 695.00 | 239 831.00 | 332 864.00 | 572 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 313.00 | | | 269 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
DL TOTAL (I) | 317 165.00 | | | 317 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 864.00 | | | 332 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 017.00 | | 134 017.00 | 134 017.00 |
FG Production vendue services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 218.00 | | 137 218.00 | 137 218.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 502.00 | | | 137 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 650.00 | | | 133 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 656.00 | | | 368 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 877.00 | | | 365 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 205 632.00 | | | 205 632.00 |
6T Sur comptes clients | 15 503.00 | 672.00 | | 15 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 135.00 | 672.00 | | 221 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 135.00 | 672.00 | | 221 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |