| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 945.00 | 3 854.00 | 1 091.00 | 4 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 829.00 | 57 671.00 | 31 158.00 | 88 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 561.00 | 80 146.00 | 40 415.00 | 120 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 801.00 | 5 950.00 | 194 851.00 | 200 801.00 |
BZ Autres créances | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
CF Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 417.00 | 5 950.00 | 231 467.00 | 237 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 978.00 | 86 096.00 | 271 883.00 | 357 978.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 620.00 | 19 980.00 | | 21 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 267 136.00 | 267 136.00 | | 267 136.00 |
DH Report à nouveau | -359 831.00 | -285 667.00 | | -359 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 248.00 | -74 164.00 | | 74 248.00 |
DL TOTAL (I) | 53 658.00 | -22 230.00 | | 53 658.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33.00 | 48.00 | | 33.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 023.00 | 99 893.00 | | 35 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 89.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 014.00 | 33 124.00 | | 71 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 894.00 | 64 170.00 | | 75 894.00 |
EA Autres dettes | 17 712.00 | 11 037.00 | | 17 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 442.00 | 25 811.00 | | 18 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 225.00 | 234 172.00 | | 218 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 883.00 | 211 942.00 | | 271 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 894.00 | | 734 894.00 | 734 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 894.00 | | 734 894.00 | 734 894.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 4 518.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | 154.00 | | 2 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | 6 305.00 | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 519.00 | 6 459.00 | | 5 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 769.00 | -1 942.00 | | -2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 157.00 | 612 931.00 | | 751 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 909.00 | 687 095.00 | | 676 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 248.00 | -74 164.00 | | 74 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 681.00 | | | 146 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 592.00 | | | 104 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 182.00 | 21 085.00 | 36 122.00 | 95 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 302.00 | 19 097.00 | 20 874.00 | 63 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 138.00 | 5 950.00 | 2 138.00 | 2 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 138.00 | 5 950.00 | 2 138.00 | 2 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 138.00 | 5 950.00 | 2 138.00 | 2 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 972.00 | 236 335.00 | 7 637.00 | 243 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 225.00 | 207 011.00 | 11 214.00 | 218 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |