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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 853.00 | 70 218.00 | 7 635.00 | 77 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 790.00 | 88 988.00 | 15 802.00 | 104 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 798.00 | 450.00 | 150 348.00 | 150 798.00 |
BZ Autres créances | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CF Disponibilités | 60 919.00 | | 60 919.00 | 60 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 166.00 | 450.00 | 230 716.00 | 231 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 957.00 | 89 438.00 | 246 519.00 | 335 957.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 060.00 | 23 040.00 | | 24 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 267 135.00 | 267 135.00 | | 267 135.00 |
DH Report à nouveau | -283 739.00 | -285 582.00 | | -283 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 800.00 | 1 842.00 | | 9 800.00 |
DL TOTAL (I) | 67 740.00 | 56 920.00 | | 67 740.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 16.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 11 681.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 136.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 318.00 | 51 302.00 | | 56 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 262.00 | 67 936.00 | | 98 262.00 |
EA Autres dettes | 23 786.00 | 21 480.00 | | 23 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 778.00 | 176 409.00 | | 178 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 519.00 | 233 330.00 | | 246 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 179.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 572.00 | | 770 572.00 | 770 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 572.00 | | 770 572.00 | 770 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 103.00 | 7 900.00 | | 14 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 2 300.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 503.00 | 10 200.00 | | 14 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 735.00 | 4 252.00 | | 6 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 451.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 757.00 | 4 703.00 | | 6 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 745.00 | 5 497.00 | | 7 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 120.00 | 749 227.00 | | 881 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 320.00 | 747 384.00 | | 871 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 800.00 | 1 842.00 | | 9 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 511.00 | | 1 689.00 | 104 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 104 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 78 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 724.00 | | 1 689.00 | 77 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 296.00 | 19 080.00 | 1 387.00 | 71 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 676.00 | 19 080.00 | 1 387.00 | 52 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | 450.00 | 434.00 | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434.00 | 450.00 | 434.00 | 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 262.00 | 98 262.00 | | 98 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 885.00 | 170 248.00 | 7 637.00 | 177 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 778.00 | 178 778.00 | | 178 778.00 |