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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 574.00 | 52 526.00 | 25 048.00 | 77 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 511.00 | 71 296.00 | 33 215.00 | 104 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 466.00 | 434.00 | 131 032.00 | 131 466.00 |
BZ Autres créances | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
CF Disponibilités | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 549.00 | 434.00 | 200 115.00 | 200 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 060.00 | 71 730.00 | 233 330.00 | 305 060.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 040.00 | 21 620.00 | | 23 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 267 136.00 | 267 136.00 | | 267 136.00 |
DH Report à nouveau | -285 583.00 | -359 831.00 | | -285 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843.00 | 74 248.00 | | 1 843.00 |
DL TOTAL (I) | 56 921.00 | 53 658.00 | | 56 921.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 33.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 682.00 | 35 023.00 | | 11 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 105.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 303.00 | 71 014.00 | | 51 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 938.00 | 75 894.00 | | 67 938.00 |
EA Autres dettes | 21 481.00 | 17 712.00 | | 21 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 854.00 | 18 442.00 | | 23 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 410.00 | 218 225.00 | | 176 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 330.00 | 271 883.00 | | 233 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 566.00 | | 729 566.00 | 729 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 566.00 | | 729 566.00 | 729 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 901.00 | 2 750.00 | | 7 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 201.00 | 2 750.00 | | 10 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 252.00 | 2 597.00 | | 4 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | 2 922.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 703.00 | 5 519.00 | | 4 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 498.00 | -2 769.00 | | 5 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 228.00 | 751 157.00 | | 749 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 385.00 | 676 909.00 | | 747 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 843.00 | 74 248.00 | | 1 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 380.00 | 172 743.00 | 7 637.00 | 180 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 409.00 | 176 409.00 | | 176 409.00 |