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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 020.00 | 5 654.00 | 366.00 | 6 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 011.00 | 284 812.00 | 12 199.00 | 297 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 345.00 | 290 466.00 | 32 878.00 | 323 345.00 |
BT Marchandises | 635 304.00 | | 635 304.00 | 635 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 330.00 | 1 126.00 | 111 204.00 | 112 330.00 |
BZ Autres créances | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 464.00 | 1 126.00 | 801 338.00 | 802 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 808.00 | 291 592.00 | 834 216.00 | 1 125 808.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 298 195.00 | | | 298 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 530.00 | | | 63 530.00 |
DL TOTAL (I) | 407 841.00 | | | 407 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 789.00 | | | 250 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 374.00 | | | 92 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
EA Autres dettes | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 375.00 | | | 426 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 216.00 | | | 834 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 375.00 | | | 426 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 789.00 | | | 250 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 474.00 | | 5 995.00 | 336 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 124.00 | 323 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 010.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 114.00 | 303 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 166.00 | | 5 980.00 | 310 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 298.00 | | 15.00 | 20 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 426.00 | 7 164.00 | 19 124.00 | 302 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 417.00 | 7 164.00 | 13 114.00 | 296 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 789.00 | 250 789.00 | | 250 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 374.00 | 92 374.00 | | 92 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
UX Autres créances clients | 112 330.00 | | | 112 330.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 754.00 | 155 456.00 | 20 298.00 | 175 754.00 |
VW T.V.A. | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 375.00 | 426 375.00 | | 426 375.00 |