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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 020.00 | 5 859.00 | 162.00 | 6 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 011.00 | 289 122.00 | 7 889.00 | 297 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 345.00 | 294 980.00 | 28 364.00 | 323 345.00 |
BT Marchandises | 594 409.00 | | 594 409.00 | 594 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 059.00 | | 81 059.00 | 81 059.00 |
BZ Autres créances | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 944.00 | | 765 944.00 | 765 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 289.00 | 294 980.00 | 794 308.00 | 1 089 289.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 298 195.00 | | | 298 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 422.00 | | | 87 422.00 |
DL TOTAL (I) | 431 733.00 | | | 431 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 296.00 | | | 164 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 067.00 | | | 104 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 365.00 | | | 72 365.00 |
EA Autres dettes | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 576.00 | | | 362 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 308.00 | | | 794 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 092.00 | | | 360 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 296.00 | | | 164 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 345.00 | | | 323 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 031.00 | | | 303 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 466.00 | 4 514.00 | | 290 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 466.00 | 4 514.00 | | 290 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 067.00 | 104 067.00 | | 104 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
UX Autres créances clients | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 296.00 | 164 296.00 | | 164 296.00 |
VI Groupe et associés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 944.00 | 136 646.00 | 20 298.00 | 156 944.00 |
VW T.V.A. | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 092.00 | 360 092.00 | | 360 092.00 |