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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 589.00 | 290 893.00 | 6 696.00 | 297 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 923.00 | 296 913.00 | 27 009.00 | 323 923.00 |
BT Marchandises | 424 119.00 | | 424 119.00 | 424 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
BZ Autres créances | 56 546.00 | | 56 546.00 | 56 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 421.00 | | 579 421.00 | 579 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 343.00 | 296 913.00 | 606 430.00 | 903 343.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 178 195.00 | | | 178 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 740.00 | | | 69 740.00 |
DL TOTAL (I) | 294 051.00 | | | 294 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 818.00 | | | 140 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 248.00 | | | 66 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 702.00 | | | 73 702.00 |
EA Autres dettes | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 379.00 | | | 312 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 430.00 | | | 606 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 264.00 | | | 309 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 818.00 | | | 140 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 345.00 | | 1 103.00 | 323 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 323 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 303 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 031.00 | | 1 103.00 | 303 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 980.00 | 2 458.00 | 525.00 | 294 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 980.00 | 2 458.00 | 525.00 | 294 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
UX Autres créances clients | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 818.00 | 140 818.00 | | 140 818.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 930.00 | 114 631.00 | 20 298.00 | 134 930.00 |
VW T.V.A. | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 264.00 | 309 264.00 | | 309 264.00 |