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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 418.00 | 3 763.00 | 25 655.00 | 29 418.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AP Constructions | 305 266.00 | 159 492.00 | 145 774.00 | 305 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 078.00 | 82 741.00 | 26 337.00 | 109 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 812.00 | 28 683.00 | 8 129.00 | 36 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 562.00 | 274 678.00 | 385 884.00 | 660 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BZ Autres créances | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 417.00 | 274 678.00 | 413 739.00 | 688 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
DH Report à nouveau | -101 951.00 | -148 493.00 | | -101 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 921.00 | 46 542.00 | | -32 921.00 |
DL TOTAL (I) | 112 969.00 | 145 890.00 | | 112 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 058.00 | 187 565.00 | | 145 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 664.00 | 48 664.00 | | 66 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 709.00 | 18 161.00 | | 20 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 325.00 | 45 127.00 | | 68 325.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 770.00 | 299 517.00 | | 300 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 739.00 | 445 407.00 | | 413 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 770.00 | 198 164.00 | | 300 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 779.00 | 37 185.00 | | 30 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 873 086.00 | 1 493.00 | 874 578.00 | 873 086.00 |
FG Production vendue services | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 866.00 | 1 493.00 | 924 358.00 | 922 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 666.00 | |
GE Autres charges | | | 30 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 296.00 | 9 911.00 | | 11 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 700.00 | 28 669.00 | | 30 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 9 554.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 9 554.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -9 554.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 166.00 | 989 654.00 | | 936 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 087.00 | 943 113.00 | | 969 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 921.00 | 46 542.00 | | -32 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 711.00 | | 11 851.00 | 648 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 308.00 | | | 209 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 305.00 | | 11 851.00 | 439 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 012.00 | 44 666.00 | | 230 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | 699.00 | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 948.00 | 43 967.00 | | 226 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | | | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 279.00 | 114 279.00 | | 114 279.00 |
VI Groupe et associés | 66 664.00 | 66 664.00 | | 66 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 539.00 | | | 65 539.00 |
VP Divers | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 770.00 | 300 770.00 | | 300 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 722.00 | 12 841.00 | | 13 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 583.00 | 12 281.00 | | 8 583.00 |
ST Autres comptes | 96 421.00 | 87 416.00 | | 96 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 866.00 | 12 078.00 | | 11 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 303.00 | 7 024.00 | | 2 303.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 587.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 405.00 | 3 377.00 | | 3 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 127.00 | 16 218.00 | | 17 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 617.00 | 120 814.00 | | 113 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 654.00 | 41 668.00 | | 39 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 469.00 | 112 362.00 | | 117 469.00 |