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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AH Fonds commercial | 179 889.00 | | 179 889.00 | 179 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 997.00 | 855.00 | 4 141.00 | 4 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 109.00 | 21 681.00 | 2 428.00 | 24 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 183.00 | | 126 183.00 | 126 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 571.00 | 22 536.00 | 337 035.00 | 359 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BZ Autres créances | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 140 523.00 | | 140 523.00 | 140 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 735.00 | | 191 735.00 | 191 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 306.00 | 22 536.00 | 528 770.00 | 551 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
DH Report à nouveau | -77 077.00 | | | -77 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 105.00 | | | 65 105.00 |
DL TOTAL (I) | 235 870.00 | | | 235 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 900.00 | | | 292 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 770.00 | | | 528 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 671 386.00 | | 671 386.00 | 671 386.00 |
FG Production vendue services | 66 375.00 | | 66 375.00 | 66 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 762.00 | | 737 762.00 | 737 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 161.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 743.00 | | | -11 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 500.00 | | | 830 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 394.00 | | | 765 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 105.00 | | | 65 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 593.00 | | 133 078.00 | 673 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 099.00 | 359 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 026.00 | 204 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 073.00 | 155 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 307.00 | | | 209 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 285.00 | | 133 078.00 | 464 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 746.00 | 32 788.00 | 447 099.00 | 435 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 720.00 | 32 788.00 | 442 073.00 | 430 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VB T. V. A. | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 602.00 | | | -30 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 900.00 | 42 900.00 | | 292 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
ST Autres comptes | 83 638.00 | | | 83 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
YT Sous‐traitance | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 483.00 | | | 94 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36.00 | | | 36.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 977.00 | | | 120 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |