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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 418.00 | 5 026.00 | 24 392.00 | 29 418.00 |
AH Fonds commercial | 179 889.00 | | 179 889.00 | 179 889.00 |
AP Constructions | 305 266.00 | 283 025.00 | 22 240.00 | 305 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 617.00 | 109 504.00 | 5 112.00 | 114 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 402.00 | 38 190.00 | 6 211.00 | 44 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 593.00 | 435 746.00 | 237 846.00 | 673 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BZ Autres créances | 65 124.00 | | 65 124.00 | 65 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 159 473.00 | | 159 473.00 | 159 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 424.00 | | 232 424.00 | 232 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 017.00 | 435 746.00 | 470 270.00 | 906 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 674.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
DH Report à nouveau | -49 738.00 | -58 238.00 | | -49 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 338.00 | 8 500.00 | | -27 338.00 |
DL TOTAL (I) | 170 764.00 | 198 103.00 | | 170 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 397.00 | 58 418.00 | | 219 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 832.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 130.00 | 24 649.00 | | 9 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 035.00 | 39 171.00 | | 40 035.00 |
EA Autres dettes | 30 110.00 | 208.00 | | 30 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 506.00 | 123 276.00 | | 299 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 270.00 | 321 379.00 | | 470 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 108.00 | 123 276.00 | | 80 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 281.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660 442.00 | | 660 442.00 | 660 442.00 |
FG Production vendue services | 60 438.00 | | 60 438.00 | 60 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 881.00 | | 720 881.00 | 720 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 200.00 | |
GE Autres charges | | | 16 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 564.00 | 12 288.00 | | 14 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 727.00 | 32 894.00 | | 16 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 758.00 | 221.00 | | 6 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 758.00 | 221.00 | | 6 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 000.00 | 23 450.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | 23 450.00 | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 241.00 | -23 229.00 | | -29 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 328.00 | 980 902.00 | | 803 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 666.00 | 972 403.00 | | 830 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 338.00 | 8 500.00 | | -27 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 720.00 | | 4 872.00 | 668 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 307.00 | | | 209 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 412.00 | | 4 872.00 | 459 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 546.00 | 36 200.00 | | 399 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 520.00 | 36 200.00 | | 394 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 397.00 | | | 219 397.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -177 400.00 | | | -177 400.00 |
VP Divers | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 939.00 | 68 939.00 | | 68 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 506.00 | 80 108.00 | | 299 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
ST Autres comptes | 90 680.00 | | | 90 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
YT Sous‐traitance | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 326.00 | | | 94 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 937.00 | | | 117 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 552.00 | | | 131 552.00 |