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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 808.00 | 46 530.00 | 1 278.00 | 47 808.00 |
AP Constructions | 371 568.00 | 61 517.00 | 310 050.00 | 371 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 547.00 | 41 458.00 | 38 089.00 | 79 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 214 861.00 | | 1 214 861.00 | 1 214 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 565.00 | 121 550.00 | 15.00 | 121 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 707.00 | 311 413.00 | 1 564 294.00 | 1 875 707.00 |
BT Marchandises | 306 178.00 | | 306 178.00 | 306 178.00 |
BZ Autres créances | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 368 745.00 | | 368 745.00 | 368 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 002.00 | | 500 002.00 | 500 002.00 |
CF Disponibilités | 508 005.00 | | 508 005.00 | 508 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 407.00 | | 1 716 407.00 | 1 716 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 114.00 | 311 413.00 | 3 280 701.00 | 3 592 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 046.00 | 23 625.00 | | 31 046.00 |
DG Autres réserves | 1 878 188.00 | 1 737 192.00 | | 1 878 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 128.00 | 148 417.00 | | 38 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 362.00 | 2 909 234.00 | | 2 947 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 619.00 | 8 524.00 | | 6 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 409.00 | 3 729.00 | | 256 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 957.00 | 12 702.00 | | 15 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 834.00 | 10 338.00 | | 20 834.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | 3 733.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 839.00 | 39 026.00 | | 303 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 701.00 | 2 977 760.00 | | 3 280 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 169.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868.00 | 7 621.00 | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | 2 720.00 | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | 4 900.00 | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 408.00 | 4 012.00 | | 20 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 128.00 | 148 417.00 | | 38 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 558.00 | | | 1 874 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 115.00 | | | 451 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 636.00 | | | 1 375 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 662.00 | 28 843.00 | | 120 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 426.00 | 104.00 | | 46 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 236.00 | 28 740.00 | | 74 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 058.00 | 259 058.00 | | 259 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 167.00 | | | 442 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 619.00 | 2 049.00 | 4 570.00 | 6 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 746.00 | 402 221.00 | 482 526.00 | 884 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 839.00 | 299 269.00 | 4 570.00 | 303 839.00 |