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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 808.00 | 46 633.00 | 1 174.00 | 47 808.00 |
AP Constructions | 371 568.00 | 70 499.00 | 301 068.00 | 371 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 547.00 | 61 216.00 | 18 331.00 | 79 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 481 224.00 | | 1 481 224.00 | 1 481 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 729.00 | 118 714.00 | 15.00 | 118 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 233.00 | 337 420.00 | 1 801 812.00 | 2 139 233.00 |
BT Marchandises | 306 178.00 | | 306 178.00 | 306 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BZ Autres créances | 361 331.00 | | 361 331.00 | 361 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 002.00 | | 900 002.00 | 900 002.00 |
CF Disponibilités | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 722.00 | | 1 627 722.00 | 1 627 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 955.00 | 337 420.00 | 3 429 535.00 | 3 766 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 952.00 | 31 046.00 | | 32 952.00 |
DG Autres réserves | 1 914 410.00 | 1 878 188.00 | | 1 914 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 422.00 | 38 128.00 | | 423 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 784.00 | 2 947 362.00 | | 3 370 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 570.00 | 6 619.00 | | 4 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | 256 409.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 063.00 | 15 957.00 | | 15 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 514.00 | 20 834.00 | | 4 514.00 |
EA Autres dettes | 3 733.00 | 4 020.00 | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 251.00 | 303 839.00 | | 29 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 535.00 | 3 280 701.00 | | 3 429 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 707.00 | | | 1 875 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 115.00 | | | 451 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 785.00 | | | 1 376 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 505.00 | 28 843.00 | | 149 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 530.00 | 104.00 | | 46 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 975.00 | 28 740.00 | | 102 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 766 366.00 | | | 766 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
UX Autres créances clients | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 570.00 | 2 202.00 | 2 368.00 | 4 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VP Divers | 361 331.00 | | | 361 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 704.00 | 369 980.00 | 806 724.00 | 1 176 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 251.00 | 26 883.00 | 2 368.00 | 29 251.00 |