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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 808.00 | 46 841.00 | 967.00 | 47 808.00 |
AP Constructions | 393 000.00 | 90 629.00 | 302 371.00 | 393 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 547.00 | 79 547.00 | | 79 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 032 342.00 | | 1 032 342.00 | 1 032 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 802.00 | 108 787.00 | 15.00 | 108 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 857.00 | 366 162.00 | 1 335 695.00 | 1 701 857.00 |
BT Marchandises | 319 710.00 | | 319 710.00 | 319 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 300 982.00 | | 300 982.00 | 300 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 545 662.00 | | 1 545 662.00 | 1 545 662.00 |
CF Disponibilités | 168 092.00 | | 168 092.00 | 168 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 327.00 | | 2 356 327.00 | 2 356 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 184.00 | 366 162.00 | 3 692 022.00 | 4 058 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
DG Autres réserves | 2 374 079.00 | 2 316 661.00 | | 2 374 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 809.00 | 57 419.00 | | 171 809.00 |
DL TOTAL (I) | 3 600 011.00 | 3 428 203.00 | | 3 600 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 290.00 | 47 138.00 | | 28 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 080.00 | 17 889.00 | | 11 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 996.00 | 3 410.00 | | 15 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
EA Autres dettes | 4 266.00 | 3 733.00 | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 510.00 | 72 170.00 | | 62 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 022.00 | 3 529 872.00 | | 3 692 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 205.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 867.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 866.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 677.00 | 2 879.00 | | 19 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 089.00 | 187 291.00 | | 237 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 280.00 | 129 872.00 | | 65 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 809.00 | 57 419.00 | | 171 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 109.00 | | 21 432.00 | 1 754 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 685.00 | 1 181 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 685.00 | 1 701 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 115.00 | | 21 432.00 | 451 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 187.00 | | | 1 255 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 765.00 | 11 252.00 | | 205 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 737.00 | 104.00 | | 46 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 028.00 | 11 148.00 | | 159 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 148.00 | | 362 148.00 | 362 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
UX Autres créances clients | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 982.00 | 300 982.00 | | 300 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 370.00 | 322 864.00 | 402 506.00 | 725 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |