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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AH Fonds commercial | 158 561.00 | | 158 561.00 | 158 561.00 |
AP Constructions | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 769.00 | 488 611.00 | 29 158.00 | 517 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 995.00 | 64 968.00 | 12 027.00 | 76 995.00 |
AX Avances et acomptes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 430.00 | 557 500.00 | 207 930.00 | 765 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 937.00 | | 152 937.00 | 152 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 658.00 | 25 660.00 | 299 998.00 | 325 658.00 |
BZ Autres créances | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CF Disponibilités | 71 297.00 | | 71 297.00 | 71 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 628.00 | 25 660.00 | 546 968.00 | 572 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 058.00 | 583 160.00 | 754 899.00 | 1 338 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 225 666.00 | 182 730.00 | | 225 666.00 |
DH Report à nouveau | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 761.00 | 80 936.00 | | 127 761.00 |
DL TOTAL (I) | 500 237.00 | 410 476.00 | | 500 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 908.00 | 29 254.00 | | 9 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 770.00 | 37 650.00 | | 35 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 438.00 | 105 321.00 | | 108 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 615.00 | 73 731.00 | | 59 615.00 |
EA Autres dettes | 40 932.00 | 80 256.00 | | 40 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 662.00 | 326 212.00 | | 254 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 899.00 | 736 688.00 | | 754 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 744 816.00 | 820 614.00 | | 8 744 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | 8 000.00 | 8 185.00 | 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 765 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 817.00 | 12 614.00 | | 583 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | 8 000.00 | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 465.00 | 24 035.00 | | 533 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 212.00 | 24 035.00 | | 531 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 438.00 | 108 438.00 | | 108 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 701.00 | 76 701.00 | | 76 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 452.00 | 309 587.00 | 44 865.00 | 354 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 662.00 | 254 662.00 | | 254 662.00 |