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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AH Fonds commercial | 158 561.00 | | 158 561.00 | 158 561.00 |
AP Constructions | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 743.00 | 174 672.00 | 27 072.00 | 201 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 953.00 | 65 311.00 | 16 643.00 | 81 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 436.00 | 243 949.00 | 210 487.00 | 454 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 673.00 | 23 735.00 | 65 938.00 | 89 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 855.00 | | 555 855.00 | 555 855.00 |
BZ Autres créances | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CF Disponibilités | 61 473.00 | | 61 473.00 | 61 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 986.00 | 23 735.00 | 713 251.00 | 736 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 422.00 | 267 684.00 | 923 738.00 | 1 191 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 212 822.00 | 270 926.00 | | 212 822.00 |
DH Report à nouveau | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 866.00 | 63 896.00 | | 215 866.00 |
DL TOTAL (I) | 561 489.00 | 467 623.00 | | 561 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 081.00 | 77 163.00 | | 64 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 226.00 | 20 478.00 | | 70 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 581.00 | 47 931.00 | | 166 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 360.00 | 35 106.00 | | 61 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 249.00 | 227 707.00 | | 362 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 738.00 | 695 330.00 | | 923 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 295.00 | 163 626.00 | | 47 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 509.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 034 363.00 | |
FG Production vendue services | | | 215 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 272 086.00 | |
FM Production stockée | | | -5 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 950.00 | |
GE Autres charges | | | 10 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 838.00 | 1.00 | | 8 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 022.00 | -1.00 | | 2 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 226.00 | 18 480.00 | | 70 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 376.00 | 921 719.00 | | 1 307 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 510.00 | 857 823.00 | | 1 091 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 866.00 | 63 896.00 | | 215 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 947.00 | 16 539.00 | | 43 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 171.00 | | 29 752.00 | 435 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 486.00 | | 454 436.00 | 10 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758.00 | | 160 860.00 | 758.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 729.00 | | 285 365.00 | 9 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 617.00 | | | 161 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 428.00 | | 29 666.00 | 265 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 126.00 | | 86.00 | 8 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 459.00 | 14 138.00 | 1 648.00 | 231 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 467.00 | 758.00 | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 870.00 | 13 672.00 | 891.00 | 228 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 581.00 | 166 581.00 | | 166 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 226.00 | 70 226.00 | | 70 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 555 855.00 | 555 855.00 | | 555 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 081.00 | 16 786.00 | 47 295.00 | 64 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 092.00 | 573 881.00 | 8 212.00 | 582 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 249.00 | 314 954.00 | 47 295.00 | 362 249.00 |