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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AH Fonds commercial | 158 561.00 | | 158 561.00 | 158 561.00 |
AP Constructions | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 769.00 | 510 345.00 | 7 424.00 | 517 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 995.00 | 67 127.00 | 9 867.00 | 76 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 185.00 | 185.00 | 8 000.00 | 8 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 430.00 | 581 578.00 | 183 852.00 | 765 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 296.00 | | 138 296.00 | 138 296.00 |
BN En cours de production de biens | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 395.00 | 34 681.00 | 205 714.00 | 240 395.00 |
BZ Autres créances | 75 474.00 | | 75 474.00 | 75 474.00 |
CF Disponibilités | 129 900.00 | | 129 900.00 | 129 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 666.00 | 34 681.00 | 559 985.00 | 594 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 096.00 | 616 259.00 | 743 838.00 | 1 360 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 323 427.00 | 225 666.00 | | 323 427.00 |
DH Report à nouveau | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 010.00 | 127 761.00 | | -14 010.00 |
DL TOTAL (I) | 456 227.00 | 500 237.00 | | 456 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 908.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 392.00 | 108 438.00 | | 215 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 147.00 | 59 615.00 | | 70 147.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | 40 932.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 610.00 | 254 662.00 | | 287 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 838.00 | 754 899.00 | | 743 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 839.00 | |
FD Production vendue biens | | | 812 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 827 750.00 | |
FM Production stockée | | | 2 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 976.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 219.00 | 2 535.00 | | 9 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 258.00 | -2 535.00 | | -8 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 279.00 | 1 149 559.00 | | 844 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 289.00 | 1 021 799.00 | | 858 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 010.00 | 127 761.00 | | -14 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 430.00 | | | 765 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 432.00 | | | 596 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 500.00 | 24 082.00 | 189.00 | 557 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 247.00 | 24 082.00 | 189.00 | 555 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 392.00 | 215 392.00 | | 215 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
UX Autres créances clients | 240 395.00 | | | 240 395.00 |
VP Divers | 75 474.00 | | | 75 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 478.00 | 280 944.00 | 51 534.00 | 332 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 610.00 | 287 610.00 | | 287 610.00 |