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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 098.00 | 5 651.00 | 10 447.00 | 16 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 715 814.00 | | 1 715 814.00 | 1 715 814.00 |
AP Constructions | 2 404 031.00 | 2 255 271.00 | 148 760.00 | 2 404 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 137.00 | 306 810.00 | 2 328.00 | 309 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 427.00 | 257 381.00 | 347 046.00 | 604 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 191 284.00 | 2 825 112.00 | 2 366 172.00 | 5 191 284.00 |
BT Marchandises | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 121.00 | | 56 121.00 | 56 121.00 |
BZ Autres créances | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CF Disponibilités | 160 419.00 | | 160 419.00 | 160 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 684.00 | | 254 684.00 | 254 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 968.00 | 2 825 112.00 | 2 620 856.00 | 5 445 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 217.00 | 108.00 | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 865.00 | 614 109.00 | | 421 865.00 |
DL TOTAL (I) | 466 082.00 | 658 217.00 | | 466 082.00 |
DP Provisions pour risques | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 172.00 | 150 162.00 | | 187 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 510.00 | 118 524.00 | | 87 510.00 |
EA Autres dettes | 1 865 378.00 | 1 621 411.00 | | 1 865 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 060.00 | 1 890 096.00 | | 2 140 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 856.00 | 2 563 027.00 | | 2 620 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 542 361.00 | | 2 542 361.00 | 2 542 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 361.00 | | 2 542 361.00 | 2 542 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 389.00 | |
GE Autres charges | | | 7 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883.00 | | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 522.00 | 2 751.00 | | 13 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 590.00 | 2 751.00 | | 13 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 706.00 | -2 751.00 | | -12 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 408.00 | 297 714.00 | | 201 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 953.00 | 3 069 447.00 | | 2 601 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 088.00 | 2 455 338.00 | | 2 180 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 865.00 | 614 109.00 | | 421 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 133 753.00 | | 196 548.00 | 5 133 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 016.00 | 5 191 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 016.00 | 3 317 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721 098.00 | | 10 813.00 | 1 721 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 877.00 | | 185 735.00 | 3 270 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 778.00 | | | 141 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776 218.00 | 174 389.00 | 125 494.00 | 2 776 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284.00 | 366.00 | | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770 934.00 | 174 022.00 | 125 494.00 | 2 770 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 172.00 | 187 172.00 | | 187 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 778.00 | 1.00 | | 141 778.00 |
UX Autres créances clients | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 796 044.00 | 1 796 044.00 | | 1 796 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 120.00 | 885 343.00 | 141 777.00 | 227 120.00 |
VW T.V.A. | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 060.00 | 2 140 060.00 | | 2 140 060.00 |