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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 097.00 | 9 976.00 | 6 121.00 | 16 097.00 |
AH Fonds commercial | 1 715 813.00 | | 1 715 813.00 | 1 715 813.00 |
AP Constructions | 2 363 529.00 | 2 336 006.00 | 27 523.00 | 2 363 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 875.00 | 280 291.00 | 584.00 | 280 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 871.00 | 423 933.00 | 284 937.00 | 708 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 777.00 | | 141 777.00 | 141 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 226 965.00 | 3 050 207.00 | 2 176 757.00 | 5 226 965.00 |
BT Marchandises | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BZ Autres créances | 46 755.00 | | 46 755.00 | 46 755.00 |
CF Disponibilités | 200 311.00 | | 200 311.00 | 200 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 056.00 | | 277 056.00 | 277 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 021.00 | 3 050 207.00 | 2 453 813.00 | 5 504 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 81.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 648.00 | 449 649.00 | | 586 648.00 |
DL TOTAL (I) | 630 879.00 | 493 731.00 | | 630 879.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 714.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 712.00 | 199 777.00 | | 136 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 900.00 | 82 698.00 | | 147 900.00 |
EA Autres dettes | 1 538 320.00 | 1 771 131.00 | | 1 538 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 933.00 | 2 053 606.00 | | 1 822 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 813.00 | 2 562 051.00 | | 2 453 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 933.00 | 2 053 606.00 | | 1 822 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 883 209.00 | | 2 883 209.00 | 2 883 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 209.00 | | 2 883 209.00 | 2 883 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 646.00 | |
GE Autres charges | | | 7 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 050.00 | 48 740.00 | | 51 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 520.00 | 5 573.00 | | 5 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 12 936.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | -9 512.00 | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 995.00 | 214 414.00 | | 243 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 585.00 | 2 708 497.00 | | 2 977 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 937.00 | 2 258 848.00 | | 2 390 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 648.00 | 449 649.00 | | 586 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 222 394.00 | | 29 182.00 | 5 222 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 611.00 | 5 226 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 611.00 | 3 353 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 912.00 | | | 1 731 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348 705.00 | | 29 182.00 | 3 348 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 778.00 | | | 141 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930 635.00 | 143 647.00 | 24 074.00 | 2 930 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 813.00 | 2 163.00 | | 7 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922 822.00 | 141 484.00 | 24 074.00 | 2 922 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 713.00 | 136 713.00 | | 136 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 746.00 | 74 746.00 | | 74 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 778.00 | 1.00 | 141 777.00 | 141 778.00 |
UX Autres créances clients | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VB T. V. A. | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 463 575.00 | 1 463 575.00 | | 1 463 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 754.00 | 67 977.00 | 141 777.00 | 209 754.00 |
VW T.V.A. | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 934.00 | 1 822 934.00 | | 1 822 934.00 |