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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 097.00 | 7 813.00 | 8 284.00 | 16 097.00 |
AH Fonds commercial | 1 715 813.00 | | 1 715 813.00 | 1 715 813.00 |
AP Constructions | 2 363 529.00 | 2 292 041.00 | 71 488.00 | 2 363 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 482.00 | 301 173.00 | 1 309.00 | 302 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 692.00 | 329 607.00 | 353 084.00 | 682 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 777.00 | | 141 777.00 | 141 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 222 394.00 | 2 930 635.00 | 2 291 758.00 | 5 222 394.00 |
BT Marchandises | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 290.00 | | 67 290.00 | 67 290.00 |
BZ Autres créances | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CF Disponibilités | 158 197.00 | | 158 197.00 | 158 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 293.00 | | 270 293.00 | 270 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 687.00 | 2 930 635.00 | 2 562 051.00 | 5 492 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 216.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 649.00 | 421 864.00 | | 449 649.00 |
DL TOTAL (I) | 493 731.00 | 466 081.00 | | 493 731.00 |
DP Provisions pour risques | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 777.00 | 187 171.00 | | 199 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 698.00 | 87 510.00 | | 82 698.00 |
EA Autres dettes | 1 771 131.00 | 1 865 378.00 | | 1 771 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 606.00 | 2 140 060.00 | | 2 053 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 051.00 | 2 620 855.00 | | 2 562 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 606.00 | 2 140 060.00 | | 2 053 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 647 954.00 | | 2 647 954.00 | 2 647 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 954.00 | | 2 647 954.00 | 2 647 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 138.00 | |
GE Autres charges | | | 6 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 740.00 | 49 565.00 | | 48 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 573.00 | 5 398.00 | | 5 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 423.00 | 883.00 | | 3 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 423.00 | 883.00 | | 3 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 936.00 | 13 521.00 | | 12 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 936.00 | 13 589.00 | | 12 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 512.00 | -12 706.00 | | -9 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 414.00 | 201 408.00 | | 214 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 497.00 | 2 601 952.00 | | 2 708 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 848.00 | 2 180 087.00 | | 2 258 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 649.00 | 421 864.00 | | 449 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 191 284.00 | | 115 661.00 | 5 191 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 552.00 | 5 222 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 552.00 | 3 348 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 912.00 | | | 1 731 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317 595.00 | | 115 661.00 | 3 317 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 778.00 | | | 141 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825 112.00 | 177 139.00 | 71 615.00 | 2 825 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 651.00 | 2 163.00 | | 5 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819 462.00 | 174 976.00 | 71 615.00 | 2 819 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 777.00 | 199 777.00 | | 199 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 778.00 | | | 141 778.00 |
UX Autres créances clients | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 696 549.00 | 1 696 549.00 | | 1 696 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 125.00 | 102 347.00 | 141 778.00 | 244 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 607.00 | 2 053 607.00 | | 2 053 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |