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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 035.00 | 35.00 | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 301.00 | 59 229.00 | 2 071.00 | 61 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 384.00 | 20 010.00 | 374.00 | 20 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 769.00 | 80 274.00 | 102 495.00 | 182 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 267.00 | 2 943.00 | 172 324.00 | 175 267.00 |
BZ Autres créances | 65 104.00 | | 65 104.00 | 65 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 080.00 | 2 943.00 | 308 137.00 | 311 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 849.00 | 83 217.00 | 410 632.00 | 493 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
DH Report à nouveau | 5 652.00 | 6 016.00 | | 5 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697.00 | -364.00 | | 697.00 |
DL TOTAL (I) | 167 243.00 | 166 546.00 | | 167 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 847.00 | 36 436.00 | | 30 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 318.00 | 26 027.00 | | 114 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 762.00 | 54 214.00 | | 78 762.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 60.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 389.00 | 121 377.00 | | 243 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 632.00 | 287 923.00 | | 410 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 389.00 | 121 377.00 | | 243 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 847.00 | 36 317.00 | | 30 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 410.00 | | 1 459.00 | 180 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 225.00 | | 1 459.00 | 80 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 963.00 | 3 447.00 | | 75 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 793.00 | 3 447.00 | | 75 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 318.00 | 114 318.00 | | 114 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 168 227.00 | | | 168 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VB T. V. A. | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VI Groupe et associés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119.00 | | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 848.00 | 245 848.00 | | 245 848.00 |
VW T.V.A. | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 389.00 | 243 389.00 | | 243 389.00 |