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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 806.00 | 64.00 | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 300.00 | 61 123.00 | 4 176.00 | 65 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 813.00 | 20 640.00 | 172.00 | 20 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 997.00 | 83 569.00 | 104 428.00 | 187 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 157.00 | 2 943.00 | 183 214.00 | 186 157.00 |
BZ Autres créances | 47 958.00 | | 47 958.00 | 47 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 618.00 | 2 943.00 | 269 675.00 | 272 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 615.00 | 86 513.00 | 374 103.00 | 460 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 275.00 | 28 591.00 | | 29 275.00 |
DH Report à nouveau | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 652.00 | 684.00 | | -94 652.00 |
DL TOTAL (I) | 73 275.00 | 167 927.00 | | 73 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 704.00 | 59 854.00 | | 60 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 770.00 | 5 860.00 | | 18 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 299.00 | 117 926.00 | | 105 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 999.00 | 98 729.00 | | 98 999.00 |
EA Autres dettes | 17 056.00 | 790.00 | | 17 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 828.00 | 283 160.00 | | 300 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 103.00 | 451 087.00 | | 374 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 146.00 | 283 160.00 | | 299 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 230.00 | 59 854.00 | | 56 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 999.00 | 98 999.00 | | 98 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 879.00 | 239 864.00 | 15.00 | 239 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 828.00 | 300 828.00 | | 300 828.00 |