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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 301.00 | 60 368.00 | 932.00 | 61 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 813.00 | 20 478.00 | 335.00 | 20 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 198.00 | 81 916.00 | 101 282.00 | 183 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 530.00 | 2 943.00 | 256 587.00 | 259 530.00 |
BZ Autres créances | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 748.00 | 2 943.00 | 349 804.00 | 352 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 946.00 | 84 859.00 | 451 087.00 | 535 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 591.00 | 27 894.00 | | 28 591.00 |
DH Report à nouveau | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684.00 | 697.00 | | 684.00 |
DL TOTAL (I) | 167 927.00 | 167 243.00 | | 167 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 854.00 | 30 847.00 | | 59 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 860.00 | 18 449.00 | | 5 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 926.00 | 114 318.00 | | 117 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 729.00 | 78 762.00 | | 98 729.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 1 014.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 160.00 | 243 389.00 | | 283 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 087.00 | 410 632.00 | | 451 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 854.00 | 30 847.00 | | 59 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 926.00 | 117 926.00 | | 117 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 563.00 | 316 548.00 | 15.00 | 316 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 160.00 | 283 160.00 | | 283 160.00 |