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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 499.00 | 91 831.00 | 47 668.00 | 139 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 781.00 | 96 471.00 | 62 310.00 | 158 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 824.00 | | 107 824.00 | 107 824.00 |
BZ Autres créances | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CF Disponibilités | 78 564.00 | | 78 564.00 | 78 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 673.00 | | 199 673.00 | 199 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 454.00 | 96 471.00 | 261 983.00 | 358 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
CU Autres participations | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 093.00 | | | -53 093.00 |
DL TOTAL (I) | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 842.00 | | | 139 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 495.00 | | | 207 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 983.00 | | | 261 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
FG Production vendue services | 295 197.00 | | 295 197.00 | 295 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 200.00 | | 296 200.00 | 296 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 879.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | | | 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 333.00 | | | 301 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 427.00 | | | 354 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 093.00 | | | -53 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 352.00 | | 3 447.00 | 156 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019.00 | 158 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | 144 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 719.00 | | 3 438.00 | 141 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 633.00 | | 9.00 | 14 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 341.00 | 14 879.00 | 749.00 | 82 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 341.00 | 14 879.00 | 749.00 | 82 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 842.00 | 139 842.00 | | 139 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
UX Autres créances clients | 107 824.00 | | | 107 824.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 784.00 | 13 282.00 | 18 502.00 | 31 784.00 |
VI Groupe et associés | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VP Divers | 831.00 | | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 220.00 | 135 220.00 | | 135 220.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 495.00 | 188 993.00 | 18 502.00 | 207 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | | | 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
ST Autres comptes | 112 638.00 | | | 112 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 782.00 | | | 160 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 248.00 | | | 276 248.00 |