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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 940.00 | 90 195.00 | 26 745.00 | 116 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 600.00 | 90 195.00 | 41 405.00 | 131 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
BZ Autres créances | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CF Disponibilités | 135 612.00 | | 135 612.00 | 135 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 311.00 | | 167 311.00 | 167 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 911.00 | 90 195.00 | 208 716.00 | 298 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
DL TOTAL (I) | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 796.00 | | | 63 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 135.00 | | | 114 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 716.00 | | | 208 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 135.00 | | | 114 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
FG Production vendue services | 372 817.00 | | 372 817.00 | 372 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 771.00 | | 374 771.00 | 374 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 906.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 214.00 | | | 375 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 799.00 | | | 342 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 728.00 | | 879.00 | 163 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 007.00 | 131 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 007.00 | 116 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 077.00 | | 870.00 | 149 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 651.00 | | 9.00 | 14 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 110.00 | 12 906.00 | 34 821.00 | 112 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 110.00 | 12 906.00 | 34 821.00 | 112 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
UX Autres créances clients | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VI Groupe et associés | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 135.00 | 114 135.00 | | 114 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
ST Autres comptes | 112 923.00 | | | 112 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 117.00 | | | 152 117.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 137.00 | | | 269 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |