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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 437.00 | 107 470.00 | 36 966.00 | 144 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 728.00 | 112 110.00 | 51 617.00 | 163 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 214.00 | | 84 214.00 | 84 214.00 |
BZ Autres créances | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CF Disponibilités | 101 842.00 | | 101 842.00 | 101 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 303.00 | | 195 303.00 | 195 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 031.00 | 112 110.00 | 246 921.00 | 359 031.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
DL TOTAL (I) | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 165.00 | | | 127 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 755.00 | | | 184 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 921.00 | | | 246 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 698.00 | | 298 698.00 | 298 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 698.00 | | 298 698.00 | 298 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 639.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411.00 | | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 869.00 | | | 299 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 192.00 | | | 292 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 781.00 | | 4 947.00 | 158 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 139.00 | | 4 938.00 | 144 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 642.00 | | 9.00 | 14 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 471.00 | 15 639.00 | | 96 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 471.00 | 15 639.00 | | 96 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 165.00 | 127 165.00 | | 127 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
UX Autres créances clients | 84 214.00 | | | 84 214.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 403.00 | 12 867.00 | 5 537.00 | 18 403.00 |
VI Groupe et associés | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VP Divers | 744.00 | | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 572.00 | 107 572.00 | | 107 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 755.00 | 179 219.00 | 5 537.00 | 184 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | | | 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
ST Autres comptes | 48 361.00 | 16.00 | | 48 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 840.00 | | | 160 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 061.00 | | | 217 061.00 |