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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 359.00 | 108 508.00 | 42 851.00 | 151 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 892.00 | 13 178.00 | 8 714.00 | 21 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 851.00 | 121 687.00 | 62 164.00 | 183 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BT Marchandises | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 320.00 | 5 642.00 | 99 678.00 | 105 320.00 |
BZ Autres créances | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CF Disponibilités | 42 547.00 | | 42 547.00 | 42 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 261.00 | 5 642.00 | 173 620.00 | 179 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 112.00 | 127 329.00 | 235 784.00 | 363 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -25 307.00 | 5 621.00 | | -25 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 440.00 | -30 928.00 | | 12 440.00 |
DL TOTAL (I) | -4 482.00 | -16 922.00 | | -4 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 20.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 3.00 | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 524.00 | 14 469.00 | | 4 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 436.00 | 21 483.00 | | 19 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 543.00 | 35 774.00 | | 29 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 3 222.00 | | 2 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 625.00 | 167 359.00 | | 182 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 266.00 | 242 331.00 | | 240 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 784.00 | 225 409.00 | | 235 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 340 673.00 | | 340 673.00 | 340 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 673.00 | | 340 673.00 | 340 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 1 517.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 1 669.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | -1 469.00 | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | -936.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 153.00 | 336 858.00 | | 341 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 713.00 | 367 786.00 | | 328 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 440.00 | -30 928.00 | | 12 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 055.00 | | 23 935.00 | 181 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 139.00 | 183 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 939.00 | 173 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 255.00 | | 23 935.00 | 167 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 148.00 | 18 838.00 | 14 411.00 | 117 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 148.00 | 18 838.00 | 14 411.00 | 117 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 642.00 | 1 000.00 | | 4 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 642.00 | 1 000.00 | | 4 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 642.00 | 1 000.00 | | 4 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 625.00 | 182 625.00 | | 182 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 98 569.00 | | | 98 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 811.00 | 115 460.00 | 17 352.00 | 132 811.00 |
VW T.V.A. | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 742.00 | 235 742.00 | | 235 742.00 |