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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 216.00 | 1 379.00 | 6 837.00 | 8 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 213.00 | 124 872.00 | 43 340.00 | 168 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 892.00 | 12 587.00 | 3 304.00 | 15 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 922.00 | 138 840.00 | 64 082.00 | 202 922.00 |
BT Marchandises | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 761.00 | 900.00 | 83 861.00 | 84 761.00 |
BZ Autres créances | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CF Disponibilités | 71 940.00 | | 71 940.00 | 71 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 926.00 | 900.00 | 192 026.00 | 192 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 848.00 | 139 740.00 | 256 108.00 | 395 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 14 411.00 | -12 867.00 | | 14 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 617.00 | 27 279.00 | | 4 617.00 |
DL TOTAL (I) | 27 414.00 | 22 797.00 | | 27 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 126.00 | 127.00 | | 25 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 545.00 | 16 653.00 | | 14 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 311.00 | 30 584.00 | | 40 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 858.00 | 991.00 | | 3 858.00 |
EA Autres dettes | 4 939.00 | 1 411.00 | | 4 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 877.00 | 182 568.00 | | 139 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 694.00 | 232 370.00 | | 228 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 108.00 | 255 167.00 | | 256 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 708.00 | | 308 708.00 | 308 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 708.00 | | 308 708.00 | 308 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 528.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 097.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 097.00 | 7 407.00 | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -972.00 | 1 157.00 | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 600.00 | 360 157.00 | | 314 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 983.00 | 332 878.00 | | 309 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 617.00 | 27 279.00 | | 4 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 423.00 | | 15 570.00 | 204 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 070.00 | 202 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 070.00 | 192 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 823.00 | | 15 570.00 | 193 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 316.00 | 21 528.00 | 14 004.00 | 131 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 316.00 | 21 528.00 | 14 004.00 | 131 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 100.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 100.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 100.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 878.00 | 139 878.00 | | 139 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 83 682.00 | 83 682.00 | | 83 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 361.00 | 107 681.00 | 11 680.00 | 119 361.00 |
VW T.V.A. | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 695.00 | 228 695.00 | | 228 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |