| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 217.00 | 477.00 | 7 740.00 | 8 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 714.00 | 120 961.00 | 48 753.00 | 169 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 892.00 | 9 879.00 | 6 013.00 | 15 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 423.00 | 131 316.00 | 73 107.00 | 204 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 008.00 | 1 000.00 | 103 008.00 | 104 008.00 |
BZ Autres créances | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CF Disponibilités | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 060.00 | 1 000.00 | 182 060.00 | 183 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 483.00 | 132 316.00 | 255 167.00 | 387 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -12 867.00 | -25 307.00 | | -12 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 279.00 | 12 440.00 | | 27 279.00 |
DL TOTAL (I) | 22 797.00 | -4 483.00 | | 22 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 653.00 | 19 436.00 | | 16 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 584.00 | 29 543.00 | | 30 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991.00 | 1 402.00 | | 991.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 2 575.00 | | 1 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 568.00 | 182 625.00 | | 182 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 370.00 | 240 266.00 | | 232 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 167.00 | 235 784.00 | | 255 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 763.00 | | 350 763.00 | 350 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 763.00 | | 350 763.00 | 350 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 152.00 | | 1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 407.00 | 500.00 | | 7 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 504.00 | 652.00 | | 8 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 904.00 | -652.00 | | -3 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | -960.00 | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 157.00 | 341 153.00 | | 360 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 878.00 | 328 713.00 | | 332 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 279.00 | 12 440.00 | | 27 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 851.00 | | 38 336.00 | 183 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 764.00 | 204 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 764.00 | 193 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 251.00 | | 38 336.00 | 173 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 687.00 | 19 987.00 | 10 358.00 | 121 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 687.00 | 19 987.00 | 10 358.00 | 121 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 642.00 | | 4 642.00 | 5 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 642.00 | | 4 642.00 | 5 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 642.00 | | 4 642.00 | 5 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 568.00 | 182 568.00 | | 182 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 102 808.00 | | | 102 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 633.00 | 121 833.00 | 11 800.00 | 133 633.00 |
VW T.V.A. | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 370.00 | 232 370.00 | | 232 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |