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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 991.00 | 51 332.00 | 11 659.00 | 62 991.00 |
040 Immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 223.00 | 51 332.00 | 11 891.00 | 63 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 605.00 | | 75 605.00 | 75 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 168.00 | | 163 168.00 | 163 168.00 |
072 Créances – Autres | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
084 Disponibilités | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 900.00 | | 361 900.00 | 361 900.00 |
110 Total général Actif | 425 123.00 | 51 332.00 | 373 791.00 | 425 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 448.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 773 156.00 | 722 744.00 | | 773 156.00 |
222 Production stockée | 3 591.00 | -30 693.00 | | 3 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 950.00 | 1 477.00 | | 1 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 778 697.00 | 694 528.00 | | 778 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 353 218.00 | 299 626.00 | | 353 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 156.00 | -1 757.00 | | 1 156.00 |
242 Autres charges externes. | 199 135.00 | 216 266.00 | | 199 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | 2 537.00 | | 3 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 041.00 | 167 256.00 | | 171 041.00 |
252 Charges sociales | 49 507.00 | 41 992.00 | | 49 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 842.00 | 7 088.00 | | 5 842.00 |
262 Autres charges | 3 477.00 | 21.00 | | 3 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 786 662.00 | 733 029.00 | | 786 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 965.00 | -38 501.00 | | -7 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 310.00 | 2 500.00 | | 22 310.00 |
294 Charges financières | 854.00 | | | 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 784.00 | 180.00 | | 3 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 707.00 | -36 181.00 | | 9 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |