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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 353.00 | 55 997.00 | 8 356.00 | 64 353.00 |
040 Immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 585.00 | 55 997.00 | 8 589.00 | 64 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 086.00 | | 78 086.00 | 78 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 331 247.00 | | 331 247.00 | 331 247.00 |
072 Créances – Autres | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
084 Disponibilités | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 210.00 | | 436 210.00 | 436 210.00 |
110 Total général Actif | 500 796.00 | 55 997.00 | 444 799.00 | 500 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 791 668.00 | 773 156.00 | | 791 668.00 |
222 Production stockée | 3 424.00 | 3 591.00 | | 3 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 397.00 | | | 397.00 |
230 Autres produits | 766.00 | 1 950.00 | | 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 796 255.00 | 778 697.00 | | 796 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 344 752.00 | 353 218.00 | | 344 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 944.00 | 1 156.00 | | 944.00 |
242 Autres charges externes. | 183 324.00 | 199 135.00 | | 183 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | 3 287.00 | | 2 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 011.00 | 171 041.00 | | 174 011.00 |
252 Charges sociales | 51 983.00 | 49 507.00 | | 51 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 043.00 | 5 842.00 | | 5 043.00 |
262 Autres charges | 877.00 | 3 477.00 | | 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 881.00 | 786 662.00 | | 763 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 374.00 | -7 965.00 | | 32 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 143.00 | 22 310.00 | | 143.00 |
294 Charges financières | 923.00 | 854.00 | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 212.00 | 3 784.00 | | 13 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 381.00 | 9 707.00 | | 18 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 379.00 | | | 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 686.00 | | | 97 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 280.00 | | | 97 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |