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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 397.00 | 62 764.00 | 33 633.00 | 96 397.00 |
040 Immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 630.00 | 62 764.00 | 33 866.00 | 96 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 390 153.00 | | 390 153.00 | 390 153.00 |
072 Créances – Autres | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
084 Disponibilités | 52 106.00 | | 52 106.00 | 52 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 509 141.00 | | 509 141.00 | 509 141.00 |
110 Total général Actif | 605 770.00 | 62 764.00 | 543 006.00 | 605 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 763.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 899 617.00 | 965 190.00 | | 899 617.00 |
222 Production stockée | -7 802.00 | -27 395.00 | | -7 802.00 |
230 Autres produits | 2 411.00 | 1 346.00 | | 2 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 894 226.00 | 939 141.00 | | 894 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 375 133.00 | 424 423.00 | | 375 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 470.00 | 4 166.00 | | 1 470.00 |
242 Autres charges externes. | 206 511.00 | 203 828.00 | | 206 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | 4 957.00 | | 2 411.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 487.00 | 182 840.00 | | 192 487.00 |
252 Charges sociales | 67 914.00 | 62 715.00 | | 67 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 116.00 | 3 052.00 | | 4 116.00 |
262 Autres charges | 4 318.00 | 317.00 | | 4 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 854 359.00 | 886 297.00 | | 854 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 867.00 | 52 844.00 | | 39 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 1 137.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 875.00 | 2 934.00 | | 4 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 088.00 | 48 774.00 | | 36 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 266.00 | | | 71 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 931.00 | | | 103 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 624.00 | | | 108 624.00 |