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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 726 231.00 | 842 221.00 | 884 011.00 | 1 726 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 440.00 | 4 560.00 | 50 880.00 | 55 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 671.00 | 846 781.00 | 934 891.00 | 1 781 671.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 803.00 | | 25 603.00 | 25 803.00 |
BZ Autres créances | 1 010 842.00 | | 1 010 842.00 | 1 010 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 963 520.00 | 15 990.00 | 2 947 530.00 | 2 963 520.00 |
CF Disponibilités | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 729.00 | 15 990.00 | 4 018 739.00 | 4 032 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 400.00 | 882 771.00 | 4 851 629.00 | 5 814 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 385.00 | 1 833 385.00 | | 1 833 385.00 |
DG Autres réserves | 77 932 194.00 | 77 932 194.00 | | 77 932 194.00 |
DH Report à nouveau | -74 949 658.00 | -74 808 790.00 | | -74 949 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 542.00 | -140 866.00 | | 125 542.00 |
DL TOTAL (I) | 4 941 464.00 | 4 815 923.00 | | 4 941 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 165.00 | 11 300.00 | | 10 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 165.00 | 11 375.00 | | 10 165.00 |
ED (V) | | 31 436.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 951 629.00 | 4 858 734.00 | | 4 951 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 494.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 992.00 | 348 812.00 | | 170 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 450.00 | 489 678.00 | | 45 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 542.00 | -140 866.00 | | 125 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 667.00 | | 55 440.00 | 1 757 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 436.00 | 1 781 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 436.00 | 1 781 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757 667.00 | | 55 440.00 | 1 757 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 299 360.00 | 123 390.00 | 954 940.00 | 9 299 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932 786.00 | 28 329.00 | 98 344.00 | 932 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 786.00 | 28 329.00 | 98 344.00 | 932 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 329.00 | 95 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
UX Autres créances clients | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 842.00 | | | 1 010 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 085.00 | 1 036 645.00 | 55 440.00 | 1 092 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |