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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 091 755.00 | 785 469.00 | 1 306 286.00 | 2 091 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 440.00 | 4 560.00 | 50 880.00 | 55 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 195.00 | 790 029.00 | 1 357 166.00 | 2 147 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
BZ Autres créances | 1 020 922.00 | | 1 020 922.00 | 1 020 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 513 520.00 | | 2 513 520.00 | 2 513 520.00 |
CF Disponibilités | 45 301.00 | | 45 301.00 | 45 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 527.00 | | 3 602 527.00 | 3 602 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 722.00 | 790 029.00 | 4 959 692.00 | 5 749 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 385.00 | 1 833 385.00 | | 1 833 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
DG Autres réserves | 77 932 194.00 | 77 932 194.00 | | 77 932 194.00 |
DH Report à nouveau | -74 830 392.00 | -74 949 658.00 | | -74 830 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 188.00 | 125 542.00 | | 6 188.00 |
DL TOTAL (I) | 4 947 652.00 | 4 941 464.00 | | 4 947 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 10 165.00 | | 11 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 040.00 | 10 165.00 | | 12 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 692.00 | 4 951 629.00 | | 4 959 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 476.00 | | | 174 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 476.00 | | | 174 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 922.00 | | | -112 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 365.00 | 170 992.00 | | 255 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 177.00 | 45 450.00 | | 249 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 188.00 | 125 542.00 | | 6 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 671.00 | | 540 000.00 | 1 781 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 476.00 | 2 147 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 476.00 | 2 147 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781 671.00 | | 540 000.00 | 1 781 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 846 781.00 | 53 667.00 | 110 418.00 | 846 781.00 |
6T Sur comptes clients | 129 410.00 | | 129 410.00 | 129 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 771.00 | 53 667.00 | 126 408.00 | 862 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 771.00 | 53 667.00 | 126 408.00 | 862 771.00 |
UG ‐ Financières | | 53 667.00 | 126 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
UX Autres créances clients | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 922.00 | 1 020 922.00 | | 1 020 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611 174.00 | 1 611 174.00 | | 1 611 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 145.00 | 1 043 705.00 | 55 440.00 | 1 099 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |