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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 986 755.00 | 902 308.00 | 84 447.00 | 986 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 195.00 | 902 308.00 | 139 887.00 | 1 042 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
BZ Autres créances | 1 062 289.00 | | 1 062 289.00 | 1 062 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 518 000.00 | | 1 518 000.00 | 1 518 000.00 |
CF Disponibilités | 2 111 996.00 | | 2 111 996.00 | 2 111 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 714 157.00 | | 4 714 157.00 | 4 714 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 756 352.00 | 902 308.00 | 4 854 044.00 | 5 756 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 385.00 | 1 833 385.00 | | 1 833 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 468.00 | 9 467.00 | | 9 468.00 |
DG Autres réserves | 77 932 193.00 | 77 932 194.00 | | 77 932 193.00 |
DH Report à nouveau | -74 887 880.00 | -74 868 383.00 | | -74 887 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 612.00 | -19 497.00 | | -65 612.00 |
DL TOTAL (I) | 4 821 552.00 | 4 887 165.00 | | 4 821 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 12 494.00 | | 11 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 491.00 | 33 664.00 | | 32 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 044.00 | 4 920 829.00 | | 4 854 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 623.00 | 20 695.00 | | 27 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 235.00 | 40 193.00 | | 93 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 612.00 | -19 497.00 | | -65 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084 160.00 | 1 084 160.00 | | 1 084 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 600.00 | 1 084 160.00 | 55 440.00 | 1 139 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |