| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 518.00 | 11 294.00 | 224.00 | 11 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 848.00 | 9 634.00 | 1 214.00 | 10 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 643.00 | 20 928.00 | 2 715.00 | 23 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
BZ Autres créances | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CF Disponibilités | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 767.00 | | 61 767.00 | 61 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 409.00 | 20 928.00 | 64 481.00 | 85 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 56 101.00 | | | 56 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 225.00 | | | -15 225.00 |
DL TOTAL (I) | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 592.00 | | 346 592.00 | 346 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 592.00 | | 346 592.00 | 346 592.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 760.00 | | | -2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 089.00 | | | 347 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 314.00 | | | 362 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 225.00 | | | -15 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 010.00 | | 1 632.00 | 22 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 733.00 | | 632.00 | 21 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | 1 000.00 | 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 043.00 | 885.00 | | 20 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 043.00 | 885.00 | | 20 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 763.00 | 46 486.00 | 1 277.00 | 47 763.00 |
VW T.V.A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
ST Autres comptes | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 727.00 | | | 38 727.00 |