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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 327.00 | 11 539.00 | 788.00 | 12 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 379.00 | 2 727.00 | 1 652.00 | 4 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 983.00 | 14 266.00 | 3 717.00 | 17 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BN En cours de production de biens | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
BZ Autres créances | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 414.00 | 14 266.00 | 72 148.00 | 86 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 788.00 | | | -4 788.00 |
DL TOTAL (I) | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 148.00 | | | 72 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 226.00 | | 385 226.00 | 385 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 226.00 | | 385 226.00 | 385 226.00 |
FM Production stockée | | | 21 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 020.00 | | | -3 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 632.00 | | | 407 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 420.00 | | | 412 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 788.00 | | | -4 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 643.00 | | 1 928.00 | 23 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 588.00 | 17 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 588.00 | 16 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 366.00 | | 1 928.00 | 22 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 928.00 | 926.00 | 7 588.00 | 20 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 928.00 | 926.00 | 7 588.00 | 20 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 538.00 | 42 261.00 | 1 277.00 | 43 538.00 |
VW T.V.A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
ST Autres comptes | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YT Sous‐traitance | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 893.00 | | | 67 893.00 |