| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 327.00 | 11 747.00 | 580.00 | 12 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 829.00 | 4 770.00 | 7 060.00 | 11 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 433.00 | 16 517.00 | 8 916.00 | 25 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
BZ Autres créances | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 499.00 | 16 517.00 | 69 982.00 | 86 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 982.00 | | | 69 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 320.00 | | 470 320.00 | 470 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 320.00 | | 470 320.00 | 470 320.00 |
FM Production stockée | | | -21 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 751.00 | | | 448 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 551.00 | | | 443 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 983.00 | | 7 450.00 | 17 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 706.00 | | 7 450.00 | 16 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 266.00 | 2 251.00 | | 14 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 266.00 | 2 251.00 | | 14 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186.00 | | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 244.00 | 39 967.00 | 1 277.00 | 41 244.00 |
VW T.V.A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
ST Autres comptes | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YT Sous‐traitance | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |