| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 060.00 | 269 915.00 | 125 145.00 | 395 060.00 |
AH Fonds commercial | 358 811.00 | | 358 811.00 | 358 811.00 |
AN Terrains | 84 323.00 | | 84 323.00 | 84 323.00 |
AP Constructions | 1 021 588.00 | 481 975.00 | 539 613.00 | 1 021 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 753 578.00 | 4 030 725.00 | 1 722 853.00 | 5 753 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 250.00 | 20 180.00 | 6 070.00 | 26 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 689 231.00 | 4 802 795.00 | 2 886 436.00 | 7 689 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 511 265.00 | 221 661.00 | 1 289 604.00 | 1 511 265.00 |
BN En cours de production de biens | 711 742.00 | | 711 742.00 | 711 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 333 547.00 | 528 685.00 | 1 804 862.00 | 2 333 547.00 |
BT Marchandises | 296 873.00 | | 296 873.00 | 296 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417 176.00 | | 417 176.00 | 417 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 690 722.00 | | 4 690 722.00 | 4 690 722.00 |
BZ Autres créances | 1 801 458.00 | | 1 801 458.00 | 1 801 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 777 131.00 | | 1 777 131.00 | 1 777 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 602 871.00 | 750 346.00 | 12 852 526.00 | 13 602 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 309 965.00 | 5 553 141.00 | 15 756 824.00 | 21 309 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 496.00 | | | 45 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 916.00 | | | 177 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 420 400.00 | 6 140 000.00 | | 2 420 400.00 |
DH Report à nouveau | -54.00 | -3 486 917.00 | | -54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 172.00 | -232 736.00 | | -368 172.00 |
DK Provisions réglementées | 753 417.00 | 897 395.00 | | 753 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 592.00 | 3 317 741.00 | | 2 805 592.00 |
DP Provisions pour risques | 543 914.00 | 820 571.00 | | 543 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 588.00 | 32 708.00 | | 30 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 502.00 | 853 279.00 | | 574 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 056 694.00 | 9 756 694.00 | | 7 056 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494 367.00 | 713 714.00 | | 494 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 533.00 | 1 753 566.00 | | 1 059 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 467.00 | 1 101 341.00 | | 876 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 730.00 | 45 030.00 | | 28 730.00 |
EA Autres dettes | 2 787 678.00 | 2 318 525.00 | | 2 787 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 330 076.00 | 15 691 046.00 | | 12 330 076.00 |
ED (V) | 46 654.00 | 87 815.00 | | 46 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 756 824.00 | 19 949 881.00 | | 15 756 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 273 382.00 | 15 691 046.00 | | 5 273 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 955.00 | 206 394.00 | 373 349.00 | 166 955.00 |
FD Production vendue biens | 2 569 543.00 | 10 458 461.00 | 13 028 004.00 | 2 569 543.00 |
FG Production vendue services | 1 264 748.00 | 84 284.00 | 1 349 032.00 | 1 264 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001 246.00 | 10 749 139.00 | 14 750 385.00 | 4 001 246.00 |
FM Production stockée | | | -1 639 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 882 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 418 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 028 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 407 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 190 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 856.00 | |
GE Autres charges | | | 171 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 100 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 217 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 214 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 000.00 | 7 705 010.00 | | 2 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 841.00 | 77 912.00 | | 210 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910 841.00 | 7 782 922.00 | | 2 910 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 863.00 | 246 417.00 | | 66 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 863.00 | 459 610.00 | | 66 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 843 978.00 | 7 323 313.00 | | 2 843 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -2 800.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 865 789.00 | 28 088 786.00 | | 17 865 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 233 961.00 | 28 321 522.00 | | 18 233 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 172.00 | -232 736.00 | | -368 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 480 249.00 | | 276 477.00 | 7 480 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 495.00 | | 7 689 231.00 | 67 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 495.00 | | 6 889 864.00 | 67 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 240.00 | | 113 631.00 | 640 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 794 513.00 | | 162 846.00 | 6 794 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 496.00 | | | 45 496.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 67 495.00 | | | 67 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703 660.00 | 1 099 135.00 | | 3 703 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 880.00 | 78 035.00 | | 191 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 511 780.00 | 1 021 100.00 | | 3 511 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 897 395.00 | 66 863.00 | 210 841.00 | 897 395.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 853 279.00 | 65 587.00 | 344 364.00 | 853 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 991 565.00 | 74 808.00 | 1 316 027.00 | 1 991 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 991 565.00 | 74 808.00 | 1 316 027.00 | 1 991 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 742 239.00 | 207 258.00 | 1 871 232.00 | 3 742 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 664.00 | 1 660 391.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 731.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 863.00 | 210 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 533.00 | 1 059 533.00 | | 1 059 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 688.00 | 313 688.00 | | 313 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 685.00 | 447 685.00 | | 447 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787 678.00 | 2 787 678.00 | | 2 787 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
UX Autres créances clients | 4 690 722.00 | | | 4 690 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 64 547.00 | | | 64 547.00 |
VC Groupe et associés | 314 160.00 | | | 314 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VI Groupe et associés | 7 056 694.00 | | 7 056 694.00 | 7 056 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 490.00 | 102 490.00 | | 102 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089 510.00 | | | 1 089 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 580 634.00 | 6 402 718.00 | 177 916.00 | 6 580 634.00 |
VW T.V.A. | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 835 709.00 | 4 779 015.00 | 7 056 694.00 | 11 835 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |