| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 889.00 | 341 828.00 | 92 061.00 | 433 889.00 |
AH Fonds commercial | 358 811.00 | 358 811.00 | | 358 811.00 |
AN Terrains | 84 323.00 | | 84 323.00 | 84 323.00 |
AP Constructions | 1 065 248.00 | 586 918.00 | 478 330.00 | 1 065 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 830 799.00 | 4 796 290.00 | 1 034 509.00 | 5 830 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 671.00 | 24 379.00 | 8 292.00 | 32 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 810 241.00 | 6 108 226.00 | 1 702 015.00 | 7 810 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 395.00 | 186 376.00 | 430 019.00 | 616 395.00 |
BN En cours de production de biens | 917 652.00 | | 917 652.00 | 917 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 400 324.00 | 494 038.00 | 1 906 286.00 | 2 400 324.00 |
BT Marchandises | 246 302.00 | | 246 302.00 | 246 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 894.00 | | 216 894.00 | 216 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 883 489.00 | | 3 883 489.00 | 3 883 489.00 |
BZ Autres créances | 1 097 982.00 | | 1 097 982.00 | 1 097 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 190 228.00 | | 1 190 228.00 | 1 190 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 632 228.00 | 680 414.00 | 9 951 815.00 | 10 632 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 442 469.00 | 6 788 640.00 | 11 653 829.00 | 18 442 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 420 400.00 | 2 420 400.00 | | 2 420 400.00 |
DH Report à nouveau | -368 225.00 | -54.00 | | -368 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 823.00 | -368 172.00 | | -225 823.00 |
DK Provisions réglementées | 560 524.00 | 753 417.00 | | 560 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 876.00 | 2 805 592.00 | | 2 386 876.00 |
DP Provisions pour risques | 605 837.00 | 543 914.00 | | 605 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 346.00 | 30 588.00 | | 32 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 182.00 | 574 502.00 | | 638 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 161.00 | 11 551.00 | | 3 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306 694.00 | 7 056 694.00 | | 4 306 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 056.00 | 494 367.00 | | 658 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 164.00 | 1 059 533.00 | | 1 573 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 310.00 | 876 467.00 | | 876 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 730.00 | | |
EA Autres dettes | 1 211 387.00 | 2 787 678.00 | | 1 211 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 628 771.00 | 12 330 076.00 | | 8 628 771.00 |
ED (V) | | 46 654.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 653 829.00 | 15 756 824.00 | | 11 653 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 322 077.00 | 5 273 382.00 | | 4 322 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 160.00 | 72 109.00 | 120 269.00 | 48 160.00 |
FD Production vendue biens | 4 172 161.00 | 7 244 149.00 | 11 416 310.00 | 4 172 161.00 |
FG Production vendue services | 1 025 628.00 | 43 875.00 | 1 069 503.00 | 1 025 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 245 949.00 | 7 360 133.00 | 12 606 082.00 | 5 245 949.00 |
FM Production stockée | | | 272 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 438 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 401 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 894 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 763 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 843.00 | |
GE Autres charges | | | 163 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 580 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 142 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 120 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 108 811.00 | 2 700 000.00 | | 3 108 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 347.00 | 210 841.00 | | 242 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 351 158.00 | 2 910 841.00 | | 3 351 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 265.00 | 66 863.00 | | 408 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 187.00 | 66 863.00 | | 458 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 892 971.00 | 2 843 978.00 | | 2 892 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 872.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 859 687.00 | 17 865 789.00 | | 16 859 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 085 510.00 | 18 233 961.00 | | 17 085 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 823.00 | -368 172.00 | | -225 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 689 231.00 | | 170 631.00 | 7 689 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 496.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 125.00 | 45 496.00 | 7 810 241.00 | 4 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125.00 | | 7 017 541.00 | 4 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 871.00 | | 38 829.00 | 753 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 889 864.00 | | 131 802.00 | 6 889 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 496.00 | | | 45 496.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802 795.00 | 946 620.00 | | 4 802 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 915.00 | 71 913.00 | | 269 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 532 880.00 | 874 707.00 | | 4 532 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 753 417.00 | 49 454.00 | 242 347.00 | 753 417.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 502.00 | 268 843.00 | 205 163.00 | 574 502.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 358 811.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 750 346.00 | 145 217.00 | 215 149.00 | 750 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 346.00 | 504 028.00 | 215 149.00 | 750 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078 265.00 | 822 325.00 | 662 659.00 | 2 078 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414 059.00 | 402 440.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 408 265.00 | 242 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 164.00 | 1 573 164.00 | | 1 573 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 692.00 | 307 692.00 | | 307 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 684.00 | 477 684.00 | | 477 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211 387.00 | 1 211 387.00 | | 1 211 387.00 |
UX Autres créances clients | 3 883 489.00 | | | 3 883 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VB T. V. A. | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
VC Groupe et associés | 177 919.00 | | | 177 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VI Groupe et associés | 4 306 694.00 | | 4 306 694.00 | 4 306 694.00 |
VP Divers | 168 381.00 | | | 168 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 334.00 | 81 334.00 | | 81 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 665.00 | | | 673 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 024 434.00 | 5 024 434.00 | | 5 024 434.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 970 715.00 | 3 664 021.00 | 4 306 694.00 | 7 970 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |