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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 889.00 | 423 201.00 | 13 688.00 | 436 889.00 |
AH Fonds commercial | 358 811.00 | 358 811.00 | | 358 811.00 |
AN Terrains | 84 323.00 | | 84 323.00 | 84 323.00 |
AP Constructions | 1 108 250.00 | 794 267.00 | 313 983.00 | 1 108 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 303 855.00 | 5 671 524.00 | 632 331.00 | 6 303 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 965.00 | 39 866.00 | 32 099.00 | 71 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 379 183.00 | 7 287 669.00 | 1 091 514.00 | 8 379 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709 474.00 | 76 686.00 | 632 788.00 | 709 474.00 |
BN En cours de production de biens | 1 450 392.00 | | 1 450 392.00 | 1 450 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 887 657.00 | 124 412.00 | 763 245.00 | 887 657.00 |
BT Marchandises | 193 126.00 | | 193 126.00 | 193 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 722.00 | | 97 722.00 | 97 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 597 681.00 | | 4 597 681.00 | 4 597 681.00 |
BZ Autres créances | 684 344.00 | | 684 344.00 | 684 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CF Disponibilités | 649 945.00 | | 649 945.00 | 649 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 306 259.00 | 201 098.00 | 9 105 161.00 | 9 306 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 685 442.00 | 7 488 767.00 | 10 196 675.00 | 17 685 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 620 400.00 | 2 420 400.00 | | 2 620 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 557 123.00 | -594 048.00 | | -1 557 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 601.00 | -2 663 075.00 | | 59 601.00 |
DK Provisions réglementées | 256 515.00 | 372 047.00 | | 256 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 392.00 | -464 676.00 | | 1 379 392.00 |
DP Provisions pour risques | 962 322.00 | 613 787.00 | | 962 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 304.00 | 44 507.00 | | 43 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 005 626.00 | 658 294.00 | | 1 005 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 257.00 | 4 731.00 | | 5 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 883.00 | 3 947 883.00 | | 747 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 913.00 | 849 834.00 | | 90 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987 974.00 | 1 045 362.00 | | 3 987 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 392.00 | 770 311.00 | | 848 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 160.00 | 108 000.00 | | 51 160.00 |
EA Autres dettes | 2 080 077.00 | 1 819 315.00 | | 2 080 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 811 656.00 | 8 545 435.00 | | 7 811 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 196 675.00 | 8 739 052.00 | | 10 196 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 063 773.00 | 4 597 552.00 | | 7 063 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 747 883.00 | | | 747 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 822.00 | 122 352.00 | 144 174.00 | 21 822.00 |
FD Production vendue biens | 1 198 508.00 | 9 358 813.00 | 10 557 321.00 | 1 198 508.00 |
FG Production vendue services | 847 031.00 | 3 247 651.00 | 4 094 682.00 | 847 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 361.00 | 12 728 816.00 | 14 796 177.00 | 2 067 361.00 |
FM Production stockée | | | 959 471.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 205 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 684 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 791 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 756 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 684 809.00 | |
GE Autres charges | | | 233 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 884 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 679 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 855 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 968 587.00 | 216 305.00 | | 2 968 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 055.00 | 27 828.00 | | 53 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 055.00 | 32 328.00 | | 53 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 915 532.00 | 183 977.00 | | 2 915 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 185 206.00 | 10 462 792.00 | | 19 185 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 125 605.00 | 13 125 867.00 | | 19 125 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 601.00 | -2 663 075.00 | | 59 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 039 870.00 | | 344 976.00 | 8 039 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 663.00 | 8 379 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 663.00 | 7 583 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 700.00 | | 3 000.00 | 792 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 247 170.00 | | 341 976.00 | 7 247 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 465 833.00 | 468 688.00 | 5 663.00 | 6 465 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 543.00 | 15 658.00 | | 407 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 058 291.00 | 453 030.00 | 5 663.00 | 6 058 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 372 047.00 | 53 055.00 | 168 587.00 | 372 047.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 294.00 | 684 808.00 | 337 475.00 | 658 294.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 358 811.00 | | | 358 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 320.00 | | 24 222.00 | 225 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 131.00 | | 24 222.00 | 584 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614 472.00 | 737 863.00 | 530 284.00 | 1 614 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684 809.00 | 361 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 055.00 | 168 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987 974.00 | 3 987 974.00 | | 3 987 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 266.00 | 332 266.00 | | 332 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 026.00 | 405 026.00 | | 405 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080 077.00 | 2 080 077.00 | | 2 080 077.00 |
UX Autres créances clients | 4 597 681.00 | 4 597 681.00 | | 4 597 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VB T. V. A. | 190 228.00 | 190 228.00 | | 190 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VI Groupe et associés | 747 883.00 | | 747 883.00 | 747 883.00 |
VP Divers | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 100.00 | 111 100.00 | | 111 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 404.00 | 433 404.00 | | 433 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 297 823.00 | 5 297 823.00 | | 5 297 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 720 744.00 | 6 972 861.00 | 747 883.00 | 7 720 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 74.00 | | 75.00 |