| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 990.00 | 21 874.00 | 39 116.00 | 60 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 711.00 | 225 671.00 | 140 039.00 | 365 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 182.00 | 263 117.00 | 199 065.00 | 462 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 632.00 | 510 662.00 | 378 970.00 | 889 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 801.00 | | 214 801.00 | 214 801.00 |
BN En cours de production de biens | 283 477.00 | | 283 477.00 | 283 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 917 356.00 | 13 083.00 | 904 272.00 | 917 356.00 |
BZ Autres créances | 202 421.00 | | 202 421.00 | 202 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 208.00 | | 400 208.00 | 400 208.00 |
CF Disponibilités | 516 751.00 | | 516 751.00 | 516 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 101.00 | 13 083.00 | 2 555 018.00 | 2 568 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 732.00 | 523 745.00 | 2 933 987.00 | 3 457 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 192.00 | 1 439 678.00 | | 1 261 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 799.00 | 521 514.00 | | 365 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 991.00 | 2 071 192.00 | | 1 736 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 487.00 | 119 987.00 | | 96 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 000.00 | 19 619.00 | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 633.00 | 605 203.00 | | 645 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 533.00 | 216 423.00 | | 277 533.00 |
EA Autres dettes | 68 594.00 | 3 060.00 | | 68 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 996.00 | 965 040.00 | | 1 196 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 987.00 | 3 036 232.00 | | 2 933 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 427.00 | 887 808.00 | | 1 040 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 065 789.00 | | 7 065 789.00 | 7 065 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 065 789.00 | | 7 065 789.00 | 7 065 789.00 |
FM Production stockée | | | 132 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 207 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 281 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 236 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 140.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 704 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 539.00 | 2 064.00 | | 7 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 640.00 | 7 250.00 | | 20 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 640.00 | 7 250.00 | | 20 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 385.00 | 450.00 | | 4 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 946.00 | 450.00 | | 15 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 694.00 | 6 800.00 | | 4 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 753.00 | 228 790.00 | | 151 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 272 718.00 | 6 425 181.00 | | 7 272 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 906 919.00 | 5 903 667.00 | | 6 906 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 799.00 | 521 514.00 | | 365 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 274.00 | | 99 298.00 | 841 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 941.00 | 889 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 851.00 | 888 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 735.00 | | 98 998.00 | 840 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | 300.00 | 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 812.00 | 129 140.00 | 39 290.00 | 420 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 812.00 | 129 140.00 | 39 290.00 | 420 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 090.00 | | 2 007.00 | 15 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 090.00 | | 2 007.00 | 15 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 090.00 | | 2 007.00 | 15 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 633.00 | 645 633.00 | | 645 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 594.00 | 68 594.00 | | 68 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 901 708.00 | | | 901 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VB T. V. A. | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 487.00 | 47 918.00 | 48 569.00 | 96 487.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
VP Divers | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 148.00 | | | 91 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 163.00 | 1 153 163.00 | | 1 153 163.00 |
VW T.V.A. | 199 647.00 | 199 647.00 | | 199 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 996.00 | 1 040 427.00 | 48 569.00 | 1 088 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 046.00 | 17 159.00 | | 21 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 471 034.00 | 212 586.00 | | 471 034.00 |
ST Autres comptes | 693 686.00 | 669 950.00 | | 693 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 063.00 | 21 043.00 | | 51 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 2 020 922.00 | 1 878 485.00 | | 2 020 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 498.00 | 28 365.00 | | 20 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 543.00 | 45 524.00 | | 41 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 469 621.00 | 1 596 197.00 | | 1 469 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760 288.00 | 896 164.00 | | 760 288.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 236 705.00 | 2 782 065.00 | | 3 236 705.00 |