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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AP Constructions | 99 829.00 | 64 173.00 | 35 656.00 | 99 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 783.00 | 532 723.00 | 149 059.00 | 681 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 405.00 | 391 395.00 | 205 011.00 | 596 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 597.00 | 990 416.00 | 395 181.00 | 1 385 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 278.00 | | 339 278.00 | 339 278.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 518.00 | | 1 314 518.00 | 1 314 518.00 |
BZ Autres créances | 47 798.00 | | 47 798.00 | 47 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 602.00 | | 502 602.00 | 502 602.00 |
CF Disponibilités | 1 493 793.00 | | 1 493 793.00 | 1 493 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 913.00 | | 3 710 913.00 | 3 710 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 510.00 | 990 416.00 | 4 106 095.00 | 5 096 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 346 709.00 | 2 117 622.00 | | 2 346 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 304.00 | 529 087.00 | | 612 304.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 013.00 | 2 756 709.00 | | 3 069 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 639.00 | 139 753.00 | | 169 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 037.00 | 428 175.00 | | 414 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 332.00 | 304 427.00 | | 429 332.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 6 384.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 082.00 | 879 488.00 | | 1 037 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 095.00 | 3 636 197.00 | | 4 106 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 847.00 | 821 322.00 | | 929 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 146 044.00 | | 7 146 044.00 | 7 146 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 146 044.00 | | 7 146 044.00 | 7 146 044.00 |
FM Production stockée | | | -72 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 154 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 317 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 382.00 | |
GE Autres charges | | | 53 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 305 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 672.00 | 7 041.00 | | 66 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 6 000.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 6 000.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 163.00 | 3 094.00 | | 10 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 363.00 | 2 906.00 | | -5 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 032.00 | 207 463.00 | | 231 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 159 365.00 | 5 643 372.00 | | 7 159 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 547 061.00 | 5 114 285.00 | | 6 547 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 304.00 | 529 087.00 | | 612 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 481.00 | | 145 116.00 | 1 256 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 385 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 1 378 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 907.00 | | 145 110.00 | 1 248 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 449.00 | | 7.00 | 5 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 034.00 | 129 382.00 | 16 000.00 | 877 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 209.00 | 129 082.00 | 16 000.00 | 875 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 037.00 | 414 037.00 | | 414 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 332.00 | 429 332.00 | | 429 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 639.00 | 85 378.00 | 84 260.00 | 169 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 454.00 | | | 118 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 569.00 | | | 88 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371 418.00 | 1 371 418.00 | | 1 371 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 418.00 | 1 376 418.00 | | 1 376 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 107.00 | 929 847.00 | 84 260.00 | 1 014 107.00 |