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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 1 825.00 | 300.00 | 2 125.00 |
AP Constructions | 99 829.00 | 53 813.00 | 46 016.00 | 99 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 830.00 | 475 133.00 | 141 697.00 | 616 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 248.00 | 346 263.00 | 185 986.00 | 532 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 481.00 | 877 034.00 | 379 447.00 | 1 256 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 658.00 | | 279 658.00 | 279 658.00 |
BN En cours de production de biens | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 910.00 | 9 352.00 | 990 558.00 | 999 910.00 |
BZ Autres créances | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 100.00 | | 502 100.00 | 502 100.00 |
CF Disponibilités | 1 367 678.00 | | 1 367 678.00 | 1 367 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 102.00 | 9 352.00 | 3 256 750.00 | 3 266 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 583.00 | 886 386.00 | 3 636 197.00 | 4 522 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 117 622.00 | 1 677 545.00 | | 2 117 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 087.00 | 540 077.00 | | 529 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 709.00 | 2 327 622.00 | | 2 756 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 753.00 | 153 852.00 | | 139 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 175.00 | 382 626.00 | | 428 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 427.00 | 505 701.00 | | 304 427.00 |
EA Autres dettes | 6 384.00 | 15 158.00 | | 6 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 488.00 | 1 058 087.00 | | 879 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 197.00 | 3 385 708.00 | | 3 636 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 322.00 | 986 346.00 | | 821 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 557 872.00 | | 5 557 872.00 | 5 557 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 557 872.00 | | 5 557 872.00 | 5 557 872.00 |
FM Production stockée | | | 72 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 972.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 902 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 041.00 | 3 483.00 | | 7 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 32 004.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 32 004.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 094.00 | 2 433.00 | | 3 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 094.00 | 2 433.00 | | 3 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 906.00 | 29 571.00 | | 2 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 463.00 | 219 743.00 | | 207 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 643 372.00 | 5 762 276.00 | | 5 643 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 114 285.00 | 5 222 199.00 | | 5 114 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 087.00 | 540 077.00 | | 529 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 260.00 | | 111 209.00 | 1 153 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 988.00 | 1 256 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 988.00 | 1 248 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 686.00 | | 111 209.00 | 1 145 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 336.00 | 131 972.00 | 1 274.00 | 746 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 485.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 996.00 | 131 487.00 | 1 274.00 | 744 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 175.00 | 428 175.00 | | 428 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 427.00 | 304 427.00 | | 304 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 753.00 | 81 587.00 | 58 166.00 | 139 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 546.00 | | | 81 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 645.00 | | | 95 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039 043.00 | 1 039 043.00 | | 1 039 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 043.00 | 1 044 043.00 | | 1 044 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 488.00 | 821 322.00 | 58 166.00 | 879 488.00 |