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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 188.00 | | 1 031 188.00 | 1 031 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 825.00 | 26 596.00 | 1 229.00 | 27 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 911.00 | 42 294.00 | 1 032 617.00 | 1 074 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BT Marchandises | 12 521 740.00 | | 12 521 740.00 | 12 521 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 925 925.00 | 32 489.00 | 14 893 436.00 | 14 925 925.00 |
BZ Autres créances | 1 521 100.00 | 114 667.00 | 1 406 433.00 | 1 521 100.00 |
CF Disponibilités | 303 305.00 | | 303 305.00 | 303 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 293 558.00 | 147 156.00 | 29 146 401.00 | 29 293 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 368 468.00 | 189 450.00 | 30 179 018.00 | 30 368 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 481 910.00 | 1 951 832.00 | | 3 481 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 191.00 | 1 530 078.00 | | 1 223 191.00 |
DL TOTAL (I) | 6 905 101.00 | 5 681 910.00 | | 6 905 101.00 |
DP Provisions pour risques | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 293 514.00 | 7 232 670.00 | | 3 293 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 304.00 | 1 065 651.00 | | 572 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 999 898.00 | 19 345 851.00 | | 18 999 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 440.00 | 374 926.00 | | 342 440.00 |
EA Autres dettes | 38 815.00 | 30 855.00 | | 38 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 246 970.00 | 28 049 952.00 | | 23 246 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 179 018.00 | 33 731 862.00 | | 30 179 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 246 970.00 | 28 049 952.00 | | 23 246 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 293 514.00 | 7 232 670.00 | | 3 293 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 999 157.00 | | 71 999 157.00 | 71 999 157.00 |
FG Production vendue services | 194 858.00 | | 194 858.00 | 194 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 194 014.00 | | 72 194 014.00 | 72 194 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 210 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 223 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 529 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 832 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 354 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 855 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 808 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 459.00 | 2 174.00 | | 2 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 820 000.00 | 2 656 000.00 | | 2 820 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 986.00 | 3 629.00 | | 9 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 986.00 | 3 629.00 | | 9 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 290.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 290.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 913.00 | 3 339.00 | | 9 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 960.00 | 743 106.00 | | 594 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 221 585.00 | 76 446 998.00 | | 72 221 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 998 395.00 | 74 916 920.00 | | 70 998 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 191.00 | 1 530 078.00 | | 1 223 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 911.00 | | | 1 074 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 634.00 | | | 1 033 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 675.00 | 619.00 | | 41 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 229.00 | 619.00 | | 39 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 948.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
6T Sur comptes clients | 40 569.00 | 1 273.00 | 9 353.00 | 40 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 114 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 301.00 | 115 941.00 | 12 085.00 | 43 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 301.00 | 142 889.00 | 12 085.00 | 43 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 889.00 | 12 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 999 898.00 | 18 999 898.00 | | 18 999 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 611.00 | 137 611.00 | | 137 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 186.00 | 91 186.00 | | 91 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 893 436.00 | | | 14 893 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
VB T. V. A. | 450 400.00 | | | 450 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 293 514.00 | 3 293 514.00 | | 3 293 514.00 |
VI Groupe et associés | 572 304.00 | 572 304.00 | | 572 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060 527.00 | | | 1 060 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 453 494.00 | 16 453 494.00 | | 16 453 494.00 |
VW T.V.A. | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 246 970.00 | 23 246 970.00 | | 23 246 970.00 |