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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 188.00 | | 1 031 188.00 | 1 031 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 325.00 | 18 273.00 | 52.00 | 18 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 411.00 | 33 971.00 | 1 031 440.00 | 1 065 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
BT Marchandises | 17 352 818.00 | 21 970.00 | 17 330 848.00 | 17 352 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 797 200.00 | 91 165.00 | 15 706 035.00 | 15 797 200.00 |
BZ Autres créances | 2 656 202.00 | | 2 656 202.00 | 2 656 202.00 |
CF Disponibilités | 632 725.00 | | 632 725.00 | 632 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 460 225.00 | 113 135.00 | 36 347 090.00 | 36 460 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 525 636.00 | 147 106.00 | 37 378 529.00 | 37 525 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 209 263.00 | 4 705 101.00 | | 6 209 263.00 |
DH Report à nouveau | -37 842.00 | | | -37 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 276 948.00 | 1 504 162.00 | | 2 276 948.00 |
DL TOTAL (I) | 10 648 369.00 | 8 409 263.00 | | 10 648 369.00 |
DP Provisions pour risques | 135 647.00 | 20 128.00 | | 135 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 766.00 | 20 128.00 | | 178 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434 582.00 | 3 309 345.00 | | 2 434 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 418.00 | 712 763.00 | | 1 111 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 503 304.00 | 19 550 630.00 | | 22 503 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 091.00 | 334 741.00 | | 502 091.00 |
EA Autres dettes | | 48 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 551 395.00 | 23 955 654.00 | | 26 551 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 378 529.00 | 32 385 045.00 | | 37 378 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 551 395.00 | 23 955 654.00 | | 26 551 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 434 582.00 | 3 309 345.00 | | 2 434 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 885 898.00 | | 80 885 898.00 | 80 885 898.00 |
FD Production vendue biens | 54 175.00 | | 54 175.00 | 54 175.00 |
FG Production vendue services | 266 558.00 | | 266 558.00 | 266 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 206 632.00 | | 81 206 632.00 | 81 206 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 212 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 511 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 047 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 897 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 315 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 340 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 640 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 640 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 786.00 | 92 711.00 | | 27 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 121 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 786.00 | 214 199.00 | | 27 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 230 173.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 230 173.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 455.00 | -15 974.00 | | 27 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091 064.00 | 740 224.00 | | 1 091 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 280 121.00 | 75 496 696.00 | | 81 280 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 003 173.00 | 73 992 534.00 | | 79 003 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 276 948.00 | 1 504 162.00 | | 2 276 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 911.00 | | | 1 074 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 1 065 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 31 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 634.00 | | | 1 033 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 913.00 | 559.00 | 9 500.00 | 42 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 467.00 | 559.00 | 9 500.00 | 40 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 128.00 | 158 638.00 | | 20 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
6T Sur comptes clients | 38 057.00 | 56 600.00 | 3 493.00 | 38 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 028.00 | 56 600.00 | 3 493.00 | 60 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 156.00 | 215 238.00 | 3 493.00 | 80 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 254.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 503 304.00 | 22 503 304.00 | | 22 503 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 926.00 | 147 926.00 | | 147 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 782.00 | 84 782.00 | | 84 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 686 338.00 | 15 686 338.00 | | 15 686 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 861.00 | 110 861.00 | | 110 861.00 |
VB T. V. A. | 192 978.00 | 192 978.00 | | 192 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 434 582.00 | 2 434 582.00 | | 2 434 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 418.00 | 1 111 418.00 | | 1 111 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 432.00 | 134 432.00 | | 134 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453 148.00 | 2 453 148.00 | | 2 453 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 453 602.00 | 18 453 602.00 | | 18 453 602.00 |
VW T.V.A. | 134 950.00 | 134 950.00 | | 134 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 551 395.00 | 26 551 395.00 | | 26 551 395.00 |