| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 188.00 | | 1 031 188.00 | 1 031 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 825.00 | 27 215.00 | 610.00 | 27 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 911.00 | 42 913.00 | 1 031 998.00 | 1 074 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
BT Marchandises | 13 305 232.00 | 21 970.00 | 13 283 261.00 | 13 305 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 985 623.00 | 38 057.00 | 15 947 566.00 | 15 985 623.00 |
BZ Autres créances | 895 468.00 | | 895 468.00 | 895 468.00 |
CF Disponibilités | 1 208 193.00 | | 1 208 193.00 | 1 208 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 413 074.00 | 60 028.00 | 31 353 047.00 | 31 413 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 487 985.00 | 102 940.00 | 32 385 045.00 | 32 487 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 705 101.00 | 3 481 910.00 | | 4 705 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504 162.00 | 1 223 191.00 | | 1 504 162.00 |
DL TOTAL (I) | 8 409 263.00 | 6 905 101.00 | | 8 409 263.00 |
DP Provisions pour risques | 20 128.00 | 26 948.00 | | 20 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 128.00 | 26 948.00 | | 20 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 309 345.00 | 3 293 514.00 | | 3 309 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 763.00 | 572 304.00 | | 712 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 550 630.00 | 18 999 898.00 | | 19 550 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 741.00 | 342 440.00 | | 334 741.00 |
EA Autres dettes | 48 175.00 | 38 815.00 | | 48 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 955 654.00 | 23 246 970.00 | | 23 955 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 385 045.00 | 30 179 018.00 | | 32 385 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 955 654.00 | 23 246 970.00 | | 23 955 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 309 345.00 | 3 293 514.00 | | 3 309 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 050 784.00 | | 75 050 784.00 | 75 050 784.00 |
FG Production vendue services | 215 631.00 | | 215 631.00 | 215 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 266 416.00 | | 75 266 416.00 | 75 266 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 272 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 289 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -783 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 001 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 017 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 255 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 260 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | 2 459.00 | | 2 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000 000.00 | 2 820 000.00 | | 3 000 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 711.00 | 9 986.00 | | 92 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 488.00 | | | 121 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 199.00 | 9 986.00 | | 214 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 173.00 | 72.00 | | 230 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 173.00 | 72.00 | | 230 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 974.00 | 9 913.00 | | -15 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740 224.00 | 594 960.00 | | 740 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 496 696.00 | 72 221 585.00 | | 75 496 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 992 534.00 | 70 998 395.00 | | 73 992 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 504 162.00 | 1 223 191.00 | | 1 504 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 911.00 | | | 1 074 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 634.00 | | | 1 033 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 294.00 | 619.00 | | 42 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 848.00 | 619.00 | | 39 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 948.00 | | 6 820.00 | 26 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 970.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 489.00 | 6 842.00 | 1 273.00 | 32 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 667.00 | | 114 667.00 | 114 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 156.00 | 28 812.00 | 115 941.00 | 147 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 105.00 | 28 812.00 | 122 761.00 | 174 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 121 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 550 630.00 | 19 550 630.00 | | 19 550 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 336.00 | 126 336.00 | | 126 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 499.00 | 81 499.00 | | 81 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 947 566.00 | | | 15 947 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
VB T. V. A. | 258 264.00 | | | 258 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 309 345.00 | 3 309 345.00 | | 3 309 345.00 |
VI Groupe et associés | 712 763.00 | 712 763.00 | | 712 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 710.00 | 110 710.00 | | 110 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 822.00 | | | 625 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 881 291.00 | 16 881 291.00 | | 16 881 291.00 |
VW T.V.A. | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 955 654.00 | 23 955 654.00 | | 23 955 654.00 |