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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 967.00 | 90 547.00 | 3 419.00 | 93 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 100.00 | 199 191.00 | 20 909.00 | 220 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 451.00 | 291 303.00 | 265 148.00 | 556 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 377.00 | | 48 377.00 | 48 377.00 |
BP En cours de production de services | 143 409.00 | | 143 409.00 | 143 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 962.00 | 53 139.00 | 479 822.00 | 532 962.00 |
BZ Autres créances | 261 981.00 | | 261 981.00 | 261 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 501.00 | 53 139.00 | 943 362.00 | 996 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 953.00 | 344 442.00 | 1 208 510.00 | 1 552 953.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 354 170.00 | 311 895.00 | | 354 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 609.00 | 42 275.00 | | 29 609.00 |
DL TOTAL (I) | 396 429.00 | 366 820.00 | | 396 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 350.00 | 178 263.00 | | 187 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 000.00 | 97 123.00 | | 139 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 684.00 | 177 110.00 | | 334 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 415.00 | 144 488.00 | | 148 415.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | 90 994.00 | | 2 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 812 081.00 | 689 977.00 | | 812 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 510.00 | 1 056 798.00 | | 1 208 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 230.00 | 640 872.00 | | 780 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 280 239.00 | | 1 280 239.00 | 1 280 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 239.00 | | 1 280 239.00 | 1 280 239.00 |
FM Production stockée | | | 90 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 013.00 | |
GE Autres charges | | | 21 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765.00 | 1 369.00 | | 1 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 6 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182.00 | 7 869.00 | | 2 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 542.00 | 2 218.00 | | 4 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | 2 873.00 | | 4 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 361.00 | 4 996.00 | | -2 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 14 952.00 | | 1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 683.00 | 1 487 461.00 | | 1 400 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 075.00 | 1 445 186.00 | | 1 371 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 609.00 | 42 275.00 | | 29 609.00 |