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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 866.00 | 88 449.00 | 54 417.00 | 142 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 719.00 | 160 181.00 | 39 538.00 | 199 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 969.00 | 250 195.00 | 334 774.00 | 584 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 047.00 | | 118 047.00 | 118 047.00 |
BP En cours de production de services | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 940.00 | 17 117.00 | 537 823.00 | 554 940.00 |
BZ Autres créances | 317 014.00 | | 317 014.00 | 317 014.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 766.00 | 17 117.00 | 1 023 650.00 | 1 040 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 735.00 | 267 312.00 | 1 358 424.00 | 1 625 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 434 889.00 | 434 226.00 | | 434 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 688.00 | 100 663.00 | | 76 688.00 |
DL TOTAL (I) | 524 228.00 | 547 539.00 | | 524 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 340.00 | 92 362.00 | | 145 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 393.00 | 193 822.00 | | 203 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 192.00 | 262 751.00 | | 287 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 608.00 | 204 664.00 | | 157 608.00 |
EA Autres dettes | 35 375.00 | 898.00 | | 35 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 196.00 | 754 496.00 | | 834 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 424.00 | 1 302 035.00 | | 1 358 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 341.00 | 713 567.00 | | 779 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 121 448.00 | | 2 121 448.00 | 2 121 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 448.00 | | 2 121 448.00 | 2 121 448.00 |
FM Production stockée | | | -4 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 808.00 | |
GE Autres charges | | | 20 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | 2 194.00 | | 1 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 638.00 | 22 917.00 | | 1 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 478.00 | 25 110.00 | | 3 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | 29 924.00 | | 1 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176.00 | 2 382.00 | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | 32 306.00 | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | -7 195.00 | | 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 072.00 | 42 822.00 | | 21 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 277.00 | 1 883 217.00 | | 2 176 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 588.00 | 1 782 553.00 | | 2 099 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 688.00 | 100 663.00 | | 76 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 060.00 | 14 808.00 | 18 752.00 | 21 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 060.00 | 14 808.00 | 18 752.00 | 21 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 060.00 | 14 808.00 | 18 752.00 | 21 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 808.00 | 18 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 192.00 | 287 192.00 | | 287 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 534 588.00 | 534 588.00 | | 534 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VB T. V. A. | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VC Groupe et associés | 264 037.00 | 264 037.00 | | 264 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 565.00 | 74 565.00 | | 74 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 775.00 | 15 921.00 | 52 501.00 | 70 775.00 |
VI Groupe et associés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 882.00 | 878 882.00 | | 878 882.00 |
VW T.V.A. | 73 947.00 | 73 947.00 | | 73 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 803.00 | 575 949.00 | 52 501.00 | 630 803.00 |